Visa Inc.

SWX:V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 546.1b

Visa Waardering

Is V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: V ( CHF179.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF196.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V?

Belangrijke metriek: Omdat V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V. Deze wordt berekend door V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
InkomstenUS$19.46b
MarktkapitalisatieUS$607.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
UBSG UBS Group
21.1x25.5%CHF 85.7b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.5%CHF 31.8b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
V Visa
31.2x9.1%CHF 607.1b

Price-To-Earnings versus peers: V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V 31.2xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 179.50
CHF 296.75
+65.3%
7.7%CHF 337.30CHF 246.56n/a35
Dec ’25CHF 179.50
CHF 285.89
+59.3%
6.6%CHF 319.04CHF 241.05n/a35
Nov ’25CHF 179.50
CHF 276.96
+54.3%
6.7%CHF 304.71CHF 230.71n/a35
Oct ’25CHF 179.50
CHF 259.53
+44.6%
6.2%CHF 278.16CHF 212.42n/a35
Sep ’25CHF 179.50
CHF 257.21
+43.3%
7.1%CHF 279.87CHF 212.87n/a34
Aug ’25CHF 179.50
CHF 267.16
+48.8%
7.1%CHF 291.53CHF 220.85n/a34
Jul ’25CHF 179.50
CHF 275.61
+53.5%
5.7%CHF 299.66CHF 237.04n/a34
Jun ’25CHF 179.50
CHF 280.56
+56.3%
6.0%CHF 305.13CHF 236.82n/a34
May ’25CHF 179.50
CHF 281.14
+56.6%
6.6%CHF 307.95CHF 239.01n/a35
Apr ’25CHF 179.50
CHF 272.61
+51.9%
6.1%CHF 303.08CHF 235.23n/a34
Mar ’25CHF 179.50
CHF 265.42
+47.9%
5.7%CHF 289.31CHF 230.74n/a35
Feb ’25CHF 179.50
CHF 254.28
+41.7%
6.5%CHF 279.61CHF 223.00n/a35
Jan ’25CHF 179.50
CHF 241.40
+34.5%
7.4%CHF 278.05CHF 188.22n/a35
Dec ’24CHF 179.50
CHF 241.92
+34.8%
6.7%CHF 284.57CHF 192.63CHF 179.5035
Nov ’24CHF 179.50
CHF 248.42
+38.4%
6.9%CHF 293.01CHF 198.35CHF 179.5035
Oct ’24CHF 179.50
CHF 254.03
+41.5%
7.9%CHF 307.57CHF 201.39CHF 179.5033
Sep ’24CHF 179.50
CHF 244.04
+36.0%
7.5%CHF 295.87CHF 193.73CHF 179.5034
Aug ’24CHF 179.50
CHF 237.88
+32.5%
10.1%CHF 293.03CHF 143.90CHF 179.5035
Jul ’24CHF 179.50
CHF 239.09
+33.2%
5.8%CHF 269.03CHF 197.29CHF 179.5034
Jun ’24CHF 179.50
CHF 241.53
+34.6%
5.9%CHF 271.30CHF 198.95CHF 179.5034
May ’24CHF 179.50
CHF 237.33
+32.2%
9.4%CHF 268.86CHF 129.95CHF 179.5034
Apr ’24CHF 179.50
CHF 239.58
+33.5%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 179.5034
Mar ’24CHF 179.50
CHF 239.58
+33.5%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 179.5034
Feb ’24CHF 179.50
CHF 239.64
+33.5%
9.7%CHF 271.10CHF 134.16CHF 179.5034
Jan ’24CHF 179.50
CHF 229.73
+28.0%
10.6%CHF 269.52CHF 134.76CHF 179.5032
Dec ’23CHF 179.50
CHF 233.44
+30.0%
10.5%CHF 276.67CHF 138.34CHF 179.5031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Visa Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research