Partners Group Holding AG

SWX:PGHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 31.8b

Partners Group Holding Waardering

Is PGHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGHN ( CHF1218 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1193.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGHN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGHN?

Belangrijke metriek: Omdat PGHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGHN. Deze wordt berekend door PGHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGHN's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenCHF 960.20m
MarktkapitalisatieCHF 31.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
BAER Julius Bär Gruppe
31.6x22.4%CHF 11.8b
VONN Vontobel Holding
16.4x17.7%CHF 3.6b
VZN VZ Holding
27.8x6.3%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
PGHN Partners Group Holding
33.1x14.5%CHF 31.8b

Price-To-Earnings versus peers: PGHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGHN 33.1xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies37PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGHN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1,218.00
CHF 1,288.20
+5.8%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,280.00
CHF 1,285.40
+0.4%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+7.0%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,285.50
CHF 1,273.80
-0.9%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,221.00
CHF 1,276.29
+4.5%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+9.0%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.7%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.8%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.7%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.5%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,280.0014
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.0%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,285.5014
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.9%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,221.0014
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 841.60
CHF 992.22
+17.9%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.3%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
May ’24CHF 863.20
CHF 946.80
+9.7%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 856.80
CHF 985.41
+15.0%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,288.0015
Mar ’24CHF 879.80
CHF 1,015.69
+15.4%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.5015
Feb ’24CHF 860.40
CHF 1,015.69
+18.0%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,173.0015
Jan ’24CHF 816.80
CHF 1,137.11
+39.2%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0015
Dec ’23CHF 947.20
CHF 1,153.51
+21.8%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,155.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Partners Group Holding AG wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays