VZ Holding AG

SWX:VZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.8b

VZ Holding Waardering

Is VZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 107.32
Fair Value
38.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VZN ( CHF148.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF107.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VZN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VZN?

Belangrijke metriek: Omdat VZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VZN. Deze wordt berekend door VZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VZN's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenCHF 227.45m
MarktkapitalisatieCHF 5.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
EFGN EFG International
15.2x5.19%CHF 5.5b
VONN Vontobel Holding
13.4x13.15%CHF 3.4b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x12.49%CHF 11.8b
PGHN Partners Group Holding
20.2x10.11%CHF 24.3b
VZN VZ Holding
25.7x10.67%CHF 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: VZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VZN 25.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies36PE01224364860+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VZN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 148.20
CHF 185.50
+25.17%
2.43%CHF 190.00CHF 181.00n/a2
Nov ’26CHF 157.00
CHF 185.50
+18.15%
2.43%CHF 190.00CHF 181.00n/a2
Oct ’26CHF 164.00
CHF 185.50
+13.11%
2.43%CHF 190.00CHF 181.00n/a2
Sep ’26CHF 181.60
CHF 185.50
+2.15%
2.43%CHF 190.00CHF 181.00n/a2
Aug ’26CHF 172.60
CHF 172.50
-0.058%
7.25%CHF 185.00CHF 160.00n/a2
Jul ’26CHF 169.20
CHF 172.50
+1.95%
7.25%CHF 185.00CHF 160.00n/a2
Jun ’26CHF 174.60
CHF 172.50
-1.20%
7.25%CHF 185.00CHF 160.00n/a2
May ’26CHF 169.80
CHF 172.50
+1.59%
7.25%CHF 185.00CHF 160.00n/a2
Apr ’26CHF 169.40
CHF 172.50
+1.83%
7.25%CHF 185.00CHF 160.00n/a2
Mar ’26CHF 152.00
CHF 162.50
+6.91%
1.54%CHF 165.00CHF 160.00n/a2
Feb ’26CHF 157.00
CHF 158.50
+0.96%
4.10%CHF 165.00CHF 152.00n/a2
Jan ’26CHF 144.00
CHF 148.50
+3.13%
11.11%CHF 165.00CHF 132.00n/a2
Dec ’25CHF 145.80
CHF 148.50
+1.85%
11.11%CHF 165.00CHF 132.00n/a2
Nov ’25CHF 139.40
CHF 139.00
-0.29%
5.04%CHF 146.00CHF 132.00CHF 157.002
Oct ’25CHF 133.80
CHF 139.00
+3.89%
5.04%CHF 146.00CHF 132.00CHF 164.002
Sep ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.11%
5.04%CHF 146.00CHF 132.00CHF 181.602
CHF 185.5
Fair Value
20.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VZ Holding AG wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Torsten SauterBerenberg
Daniele BrupbacherUBS Investment Bank