Vontobel Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VONN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VONN ( CHF56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF100.51 )

Is VONN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VONN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VONN ( CHF56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF100.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VONN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VONN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VONN. Deze wordt berekend door VONN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VONN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

VONN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VONN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VONN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.1x
EFGN EFG International	12x	5.4%	CHF 3.6b
VZN VZ Holding	27.5x	7.9%	CHF 5.6b
BAER Julius Bär Gruppe	30.3x	22.4%	CHF 11.4b
VPBN VP Bank	14.5x	20.2%	CHF 452.6m
VONN Vontobel Holding	14.6x	13.7%	CHF 3.2b

Price-To-Earnings versus peers: VONN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VONN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VONN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VONN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VONN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.6x
Eerlijke PE Verhouding	20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VONN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VONN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 56.50	CHF 57.33 +1.5%	10.1%	CHF 65.00	CHF 51.00	n/a	3
Nov ’25	CHF 56.20	CHF 57.33 +2.0%	10.1%	CHF 65.00	CHF 51.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 54.90	CHF 52.75 -3.9%	4.3%	CHF 55.00	CHF 50.50	n/a	2
Sep ’25	CHF 55.80	CHF 52.75 -5.5%	4.3%	CHF 55.00	CHF 50.50	n/a	2
Aug ’25	CHF 57.60	CHF 53.15 -7.7%	3.5%	CHF 55.00	CHF 51.30	n/a	2
Jul ’25	CHF 54.10	CHF 51.40 -5.0%	2.7%	CHF 52.80	CHF 50.00	n/a	2
Jun ’25	CHF 53.90	CHF 51.40 -4.6%	2.7%	CHF 52.80	CHF 50.00	n/a	2
May ’25	CHF 51.80	CHF 51.40 -0.8%	2.7%	CHF 52.80	CHF 50.00	n/a	2
Apr ’25	CHF 54.70	CHF 54.00 -1.3%	7.4%	CHF 58.00	CHF 50.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 54.20	CHF 55.00 +1.5%	5.5%	CHF 58.00	CHF 52.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 56.30	CHF 54.00 -4.1%	3.7%	CHF 56.00	CHF 52.00	n/a	2
Jan ’25	CHF 54.50	CHF 52.00 -4.6%	7.7%	CHF 56.00	CHF 48.00	n/a	2
Dec ’24	CHF 51.00	CHF 52.00 +2.0%	7.7%	CHF 56.00	CHF 48.00	n/a	2
Nov ’24	CHF 53.90	CHF 53.75 -0.3%	4.2%	CHF 56.00	CHF 51.50	CHF 56.20	2
Oct ’24	CHF 54.60	CHF 57.75 +5.8%	3.0%	CHF 59.50	CHF 56.00	CHF 54.90	2
Sep ’24	CHF 55.10	CHF 57.75 +4.8%	3.0%	CHF 59.50	CHF 56.00	CHF 55.80	2
Aug ’24	CHF 58.60	CHF 57.50 -1.9%	2.6%	CHF 59.50	CHF 56.00	CHF 57.60	3
Jul ’24	CHF 56.70	CHF 57.17 +0.8%	1.8%	CHF 58.50	CHF 56.00	CHF 54.10	3
Jun ’24	CHF 59.10	CHF 57.17 -3.3%	1.8%	CHF 58.50	CHF 56.00	CHF 53.90	3
May ’24	CHF 59.70	CHF 56.67 -5.1%	0.8%	CHF 57.00	CHF 56.00	CHF 51.80	3
Apr ’24	CHF 59.30	CHF 58.17 -1.9%	2.8%	CHF 60.00	CHF 56.00	CHF 54.70	3
Mar ’24	CHF 58.80	CHF 58.17 -1.1%	2.8%	CHF 60.00	CHF 56.00	CHF 54.20	3
Feb ’24	CHF 65.30	CHF 61.25 -6.2%	2.0%	CHF 62.50	CHF 60.00	CHF 56.30	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.