EFG International AG

SWX:EFGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.6b

EFG International Waardering

Is EFGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFGN ( CHF11.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF13.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFGN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EFGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
VONN Vontobel Holding
14.6x13.7%CHF 3.2b
VZN VZ Holding
27.6x7.9%CHF 5.6b
BAER Julius Bär Gruppe
30.6x22.4%CHF 11.4b
VPBN VP Bank
15x20.2%CHF 452.6m
EFGN EFG International
11.9x5.4%CHF 3.6b

Price-To-Earnings versus peers: EFGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 11.84
CHF 14.14
+19.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.1%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.863

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y