EFG International AG

SWX:EFGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.4b

EFG International Waardering

Is EFGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.25
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EFGN ( CHF14.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF15.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFGN?

Belangrijke metriek: Omdat EFGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFGN. Deze wordt berekend door EFGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFGN's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenCHF 301.70m
MarktkapitalisatieCHF 4.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
VONN Vontobel Holding
13.1x12.74%CHF 3.5b
VZN VZ Holding
31.6x10.01%CHF 6.9b
BAER Julius Bär Gruppe
10.5x6.55%CHF 10.8b
PGHN Partners Group Holding
24.9x11.32%CHF 28.1b
EFGN EFG International
14.4x5.99%CHF 4.4b

Price-To-Earnings versus peers: EFGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFGN 14.4xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies44PE01632486480+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 14.56
CHF 14.33
-1.56%
7.78%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
May ’26CHF 12.42
CHF 14.87
+19.70%
8.41%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
Apr ’26CHF 13.14
CHF 15.06
+14.61%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Mar ’26CHF 14.00
CHF 15.06
+7.57%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.28
CHF 14.44
+1.09%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.16
CHF 14.44
+9.69%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 12.00
CHF 14.55
+21.22%
7.33%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.38%
7.69%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.46%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.07%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.92%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-2.98%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.41%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70CHF 14.643
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.42%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 12.423
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.63%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 13.143
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.71%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 14.003
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.70%
10.05%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.282
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.56%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.163
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.67%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.003
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.78%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.56%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.77%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.67%
7.95%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.33%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.48%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 14.33
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 09:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EFG International AG wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue