Is EFGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EFGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EFGN ( CHF11.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF12.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EFGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFGN?
Belangrijke metriek: Omdat EFGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFGN. Deze wordt berekend door EFGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFGN's PE Ratio?
PE-verhouding
11.8x
Inkomsten
CHF 300.30m
Marktkapitalisatie
CHF 3.54b
EFGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA
n/a
PEG-verhouding
1.9x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: EFGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EFGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EFGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
EFGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
11.8x
Eerlijke PE Verhouding
19.2x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten EFGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CHF 11.72
CHF 14.19
+21.0%
7.9%
CHF 15.64
CHF 13.10
n/a
4
Nov ’25
CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%
CHF 15.64
CHF 13.10
n/a
4
Oct ’25
CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%
CHF 15.64
CHF 13.10
n/a
3
Sep ’25
CHF 12.06
CHF 14.48
+20.1%
7.2%
CHF 15.64
CHF 13.10
n/a
3
Aug ’25
CHF 12.60
CHF 14.48
+14.9%
7.2%
CHF 15.64
CHF 13.10
n/a
3
Jul ’25
CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%
CHF 13.30
CHF 12.70
n/a
3
Jun ’25
CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%
CHF 13.30
CHF 12.70
n/a
3
May ’25
CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%
CHF 13.12
CHF 11.40
n/a
3
Apr ’25
CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%
CHF 13.12
CHF 11.40
n/a
3
Mar ’25
CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%
CHF 13.12
CHF 11.40
n/a
3
Feb ’25
CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%
CHF 11.50
CHF 9.40
n/a
2
Jan ’25
CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%
CHF 11.40
CHF 9.40
n/a
3
Dec ’24
CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%
CHF 11.40
CHF 9.40
n/a
3
Nov ’24
CHF 10.86
CHF 10.67
-1.8%
8.4%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 11.94
3
Oct ’24
CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 11.36
3
Sep ’24
CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 12.06
3
Aug ’24
CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 12.60
3
Jul ’24
CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 13.44
3
Jun ’24
CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%
CHF 11.40
CHF 9.40
CHF 12.14
3
May ’24
CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%
CHF 10.25
CHF 9.30
CHF 10.68
3
Apr ’24
CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%
CHF 10.25
CHF 9.30
CHF 11.26
3
Mar ’24
CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%
CHF 10.25
CHF 9.00
CHF 12.60
3
Jan ’24
CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%
CHF 7.80
CHF 6.80
CHF 10.80
2
Dec ’23
CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%
CHF 7.80
CHF 6.80
CHF 10.48
2
Nov ’23
CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%
CHF 10.25
CHF 6.80
CHF 10.86
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.