Adyen N.V.

SWX:1N8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 44.2b

Adyen Waardering

Is 1N8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1N8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1N8 ( CHF770 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF504.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1N8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1N8?

Belangrijke metriek: Omdat 1N8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1N8. Deze wordt berekend door 1N8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1N8's PE Ratio?
PE-verhouding57.3x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€47.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1N8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1N8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
PGHN Partners Group Holding
34.6x14.5%CHF 33.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b
1N8 Adyen
57.3x19.7%CHF 47.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1N8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1N8 57.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1N8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1N8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.3x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1N8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 770.00
CHF 1,575.82
+104.7%
10.6%CHF 1,973.51CHF 1,221.69n/a29
Dec ’25CHF 770.00
CHF 1,529.09
+98.6%
11.8%CHF 1,958.10CHF 993.04n/a29
Nov ’25CHF 770.00
CHF 1,526.27
+98.2%
11.4%CHF 1,824.29CHF 996.34n/a29
Oct ’25CHF 770.00
CHF 1,502.33
+95.1%
11.4%CHF 1,822.83CHF 995.54n/a28
Sep ’25CHF 770.00
CHF 1,526.61
+98.3%
11.5%CHF 1,864.72CHF 1,018.43n/a28
Aug ’25CHF 770.00
CHF 1,530.06
+98.7%
11.0%CHF 1,815.66CHF 1,017.73n/a29
Jul ’25CHF 770.00
CHF 1,585.17
+105.9%
9.6%CHF 1,842.37CHF 1,260.57n/a29
Jun ’25CHF 770.00
CHF 1,586.36
+106.0%
11.4%CHF 1,861.43CHF 1,175.64n/a30
May ’25CHF 770.00
CHF 1,598.14
+107.6%
11.7%CHF 1,965.44CHF 1,179.27n/a30
Apr ’25CHF 770.00
CHF 1,568.28
+103.7%
12.3%CHF 1,943.11CHF 1,165.87n/a31
Mar ’25CHF 770.00
CHF 1,479.72
+92.2%
13.1%CHF 1,911.50CHF 1,146.90n/a31
Feb ’25CHF 770.00
CHF 1,179.25
+53.1%
17.2%CHF 1,548.69CHF 681.05n/a30
Jan ’25CHF 770.00
CHF 1,042.45
+35.4%
22.4%CHF 1,572.05CHF 691.32n/a30
Dec ’24CHF 770.00
CHF 1,005.42
+30.6%
23.7%CHF 1,591.81CHF 666.45CHF 770.0029
Nov ’24CHF 770.00
CHF 947.24
+23.0%
26.5%CHF 1,592.50CHF 623.57CHF 770.0029
Oct ’24CHF 770.00
CHF 1,009.02
+31.0%
24.4%CHF 1,606.46CHF 696.78CHF 770.0025
Sep ’24CHF 770.00
CHF 1,071.30
+39.1%
23.8%CHF 1,813.32CHF 715.78CHF 770.0026
Aug ’24CHF 770.00
CHF 1,613.58
+109.6%
16.0%CHF 2,081.02CHF 1,006.94CHF 770.0025
Jul ’24CHF 770.00
CHF 1,647.54
+114.0%
15.9%CHF 2,118.85CHF 1,025.49CHF 770.0025
Jun ’24CHF 770.00
CHF 1,592.97
+106.9%
18.0%CHF 2,106.76CHF 871.06CHF 770.0027
May ’24CHF 770.00
CHF 1,595.19
+107.2%
17.4%CHF 2,068.27CHF 883.45CHF 770.0025
Apr ’24CHF 770.00
CHF 1,598.88
+107.6%
17.8%CHF 2,083.78CHF 890.07CHF 770.0025
Mar ’24CHF 770.00
CHF 1,589.94
+106.5%
18.4%CHF 2,267.23CHF 884.22CHF 770.0026
Feb ’24CHF 770.00
CHF 1,759.20
+128.5%
20.2%CHF 2,545.63CHF 895.46CHF 770.0027
Jan ’24CHF 770.00
CHF 1,868.97
+142.7%
19.4%CHF 2,514.73CHF 884.59CHF 770.0027
Dec ’23CHF 770.00
CHF 1,867.73
+142.6%
20.6%CHF 2,511.93CHF 883.61CHF 770.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adyen N.V. wordt gevolgd door 57 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Orson RoutBarclays