Garmin Ltd.

BRSE:011440532 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 37.0b

Garmin Waardering

Is 011440532 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 011440532 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 154.61
Fair Value
23.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 011440532 ( CHF190.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF154.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 011440532 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 011440532?

Belangrijke metriek: Omdat 011440532 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 011440532. Deze wordt berekend door 011440532's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 011440532's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$1.52b
MarktkapitalisatieUS$40.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 011440532's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 011440532 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
CFR Compagnie Financière Richemont
25.9x8.8%CHF 82.4b
UHR Swatch Group
15.7x13.3%CHF 8.1b
6752 Panasonic Holdings
10.7x9.8%JP¥3.7t
6758 Sony Group
17.1x2.6%JP¥19.2t
011440532 Garmin
26.7x6.3%CHF 40.6b

Price-To-Earnings versus peers: 011440532 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 011440532's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
011440532 26.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 011440532 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 011440532's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

011440532 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 011440532 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 011440532 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 171.94
0%
16.5%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.5%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 164.92
-11.9%
10.3%CHF 190.61CHF 140.08n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.1%CHF 185.65CHF 128.75n/a8
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.1%
16.0%CHF 180.75CHF 111.81n/a7
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.1%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.1%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.1%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
Jun ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.1%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
May ’25n/a
CHF 135.97
0%
11.9%CHF 160.85CHF 114.89n/a9
Apr ’25CHF 131.16
CHF 122.26
-6.8%
11.3%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Mar ’25n/a
CHF 122.26
0%
11.3%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Feb ’25n/a
CHF 109.50
0%
13.5%CHF 142.18CHF 86.17n/a8
Jan ’25n/a
CHF 111.80
0%
13.8%CHF 146.16CHF 88.58n/a8
Dec ’24n/a
CHF 111.80
0%
13.8%CHF 146.16CHF 88.58CHF 187.098
Nov ’24n/a
CHF 111.49
0%
13.8%CHF 149.79CHF 93.51n/a8
Oct ’24n/a
CHF 109.06
0%
14.2%CHF 146.83CHF 91.66CHF 148.688
Sep ’24CHF 90.56
CHF 108.19
+19.5%
14.9%CHF 144.47CHF 90.18n/a7
Aug ’24CHF 90.09
CHF 105.28
+16.9%
16.3%CHF 143.90CHF 90.70n/a7
Jul ’24n/a
CHF 107.63
0%
17.4%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
Jun ’24CHF 91.31
CHF 107.63
+17.9%
17.4%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
May ’24CHF 83.24
CHF 113.07
+35.8%
18.5%CHF 150.94CHF 90.56n/a5
Apr ’24CHF 89.08
CHF 113.07
+26.9%
18.5%CHF 150.94CHF 90.56CHF 131.165
Mar ’24CHF 93.12
CHF 111.84
+20.1%
18.8%CHF 154.00CHF 92.40n/a6
Feb ’24CHF 93.82
CHF 108.84
+16.0%
20.6%CHF 153.12CHF 84.45n/a7
Jan ’24CHF 88.36
CHF 107.51
+21.7%
21.4%CHF 155.78CHF 84.97n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 173.22
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Garmin Ltd. wordt gevolgd door 37 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird