Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 102.0b

Compagnie Financière Richemont Waardering

Is CFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 103.44
Fair Value
67.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CFR ( CHF173.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF103.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFR?

Belangrijke metriek: Omdat CFR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CFR. Deze wordt berekend door CFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFR's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
Inkomsten€3.83b
Marktkapitalisatie€109.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.9x
UHR Swatch Group
142.4x40.18%CHF 8.7b
CDI Christian Dior
23.2xn/a€105.9b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
49.2x10.09%€220.6b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.5x10.35%€313.3b
CFR Compagnie Financière Richemont
28.6x8.89%CHF 102.0b

Price-To-Earnings versus peers: CFR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CFR 28.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CFR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 173.55
CHF 183.70
+5.85%
9.57%CHF 210.93CHF 140.27n/a25
Nov ’26CHF 158.70
CHF 167.08
+5.28%
9.30%CHF 190.99CHF 126.90n/a24
Oct ’26CHF 151.35
CHF 165.93
+9.63%
9.30%CHF 190.56CHF 127.85n/a25
Sep ’26CHF 138.85
CHF 165.35
+19.08%
9.27%CHF 191.19CHF 128.27n/a25
Aug ’26CHF 133.40
CHF 166.29
+24.66%
8.78%CHF 190.41CHF 135.47n/a25
Jul ’26CHF 149.85
CHF 170.96
+14.09%
9.93%CHF 209.63CHF 138.36n/a25
Jun ’26CHF 154.85
CHF 173.24
+11.88%
9.76%CHF 209.61CHF 138.35n/a26
May ’26CHF 145.25
CHF 168.04
+15.69%
10.25%CHF 210.73CHF 138.73n/a27
Apr ’26CHF 154.55
CHF 174.83
+13.12%
10.21%CHF 208.82CHF 141.24n/a27
Mar ’26CHF 183.50
CHF 170.21
-7.24%
14.33%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.10
CHF 166.37
-6.06%
13.72%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.90
CHF 138.01
+0.079%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.93
+12.41%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24CHF 173.6028
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.73
+13.58%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46CHF 158.7028
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.43%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76CHF 151.3527
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.81%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07CHF 138.8527
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38CHF 133.4028
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.17%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93CHF 149.8527
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 154.8527
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.62%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 145.2527
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.87%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 154.5526
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.75%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 183.5027
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.04%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.1026
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.69%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.9026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
CHF 183.7
Fair Value
5.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 04:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Financière Richemont SA wordt gevolgd door 45 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
null nullBanco Santander