The Swatch Group AG

SWX:UHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.3b

Swatch Group Waardering

Is UHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UHR ( CHF162 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF239.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UHR?

Belangrijke metriek: Omdat UHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UHR. Deze wordt berekend door UHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UHR's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenCHF 519.00m
MarktkapitalisatieCHF 8.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b
2313 Shenzhou International Group Holdings
16x12.9%HK$90.5b
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
LEVI Levi Strauss
44.4x45.4%US$6.9b
UHR Swatch Group
16.2x13.0%CHF 8.3b

Price-To-Earnings versus peers: UHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UHR 16.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 162.00
CHF 172.52
+6.5%
24.4%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Dec ’25CHF 159.95
CHF 175.39
+9.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Nov ’25CHF 179.85
CHF 178.56
-0.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Oct ’25CHF 178.30
CHF 179.10
+0.4%
24.5%CHF 333.00CHF 120.00n/a21
Sep ’25CHF 177.80
CHF 193.62
+8.9%
19.7%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Aug ’25CHF 180.85
CHF 198.14
+9.6%
19.9%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Jul ’25CHF 184.95
CHF 223.55
+20.9%
16.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Jun ’25CHF 193.15
CHF 228.55
+18.3%
15.8%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
May ’25CHF 193.65
CHF 230.55
+19.1%
15.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Apr ’25CHF 209.40
CHF 239.05
+14.2%
17.7%CHF 368.00CHF 200.00n/a21
Mar ’25CHF 211.90
CHF 238.64
+12.6%
17.3%CHF 368.00CHF 200.00n/a22
Feb ’25CHF 201.70
CHF 244.95
+21.4%
16.3%CHF 368.00CHF 202.00n/a22
Jan ’25CHF 228.60
CHF 281.32
+23.1%
14.7%CHF 368.00CHF 235.00n/a22
Dec ’24CHF 230.80
CHF 290.95
+26.1%
14.6%CHF 368.00CHF 235.00CHF 159.9522
Nov ’24CHF 234.70
CHF 297.09
+26.6%
14.5%CHF 368.00CHF 235.00CHF 179.8522
Oct ’24CHF 235.40
CHF 305.32
+29.7%
13.8%CHF 368.00CHF 240.00CHF 178.3022
Sep ’24CHF 251.30
CHF 320.22
+27.4%
15.0%CHF 400.00CHF 200.00CHF 177.8023
Aug ’24CHF 278.40
CHF 320.65
+15.2%
15.1%CHF 400.00CHF 200.00CHF 180.8523
Jul ’24CHF 261.10
CHF 321.86
+23.3%
13.4%CHF 400.00CHF 200.00CHF 184.9522
Jun ’24CHF 260.60
CHF 332.18
+27.5%
13.4%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.1522
May ’24CHF 304.60
CHF 332.41
+9.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.6522
Apr ’24CHF 313.40
CHF 332.41
+6.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 209.4022
Mar ’24CHF 332.10
CHF 328.26
-1.2%
13.0%CHF 375.00CHF 180.00CHF 211.9023
Feb ’24CHF 328.10
CHF 317.67
-3.2%
13.8%CHF 375.00CHF 180.00CHF 201.7024
Jan ’24CHF 263.00
CHF 274.74
+4.5%
14.5%CHF 350.00CHF 180.00CHF 228.6023
Dec ’23CHF 252.70
CHF 273.83
+8.4%
14.6%CHF 350.00CHF 180.00CHF 230.8023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 20:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Swatch Group AG wordt gevolgd door 54 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research