Shenzhou International Group Holdings Limited

SEHK:2313 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$91.1b

Shenzhou International Group Holdings Waardering

Is 2313 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2313 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2313 ( HK$62.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$91.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2313 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2313?

Belangrijke metriek: Omdat 2313 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2313. Deze wordt berekend door 2313's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2313's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenCN¥5.36b
MarktkapitalisatieCN¥85.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2313's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2313 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
1913 Prada
26.5x11.3%HK$160.4b
2331 Li Ning
13.3x9.4%HK$43.2b
6181 Laopu Gold
41.5x34.2%HK$34.5b
3998 Bosideng International Holdings
12.7x13.0%HK$45.6b
2313 Shenzhou International Group Holdings
16.5x12.9%HK$91.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2313 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2313's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2313 16.5xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2313 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2313's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2313 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2313 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2313 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$62.50
HK$90.67
+45.1%
14.6%HK$120.86HK$55.44n/a21
Dec ’25HK$59.50
HK$92.00
+54.6%
14.4%HK$122.09HK$56.00n/a22
Nov ’25HK$60.10
HK$94.30
+56.9%
13.5%HK$123.99HK$55.82n/a23
Oct ’25HK$70.55
HK$95.61
+35.5%
13.5%HK$125.40HK$56.63n/a23
Sep ’25HK$64.40
HK$95.06
+47.6%
13.6%HK$124.58HK$56.26n/a23
Aug ’25HK$66.45
HK$96.73
+45.6%
11.3%HK$123.67HK$66.74n/a23
Jul ’25HK$76.45
HK$95.36
+24.7%
12.0%HK$123.08HK$66.42n/a23
Jun ’25HK$78.20
HK$94.59
+21.0%
12.2%HK$123.57HK$66.68n/a23
May ’25HK$78.20
HK$94.37
+20.7%
12.2%HK$123.76HK$66.79n/a23
Apr ’25HK$74.10
HK$94.64
+27.7%
12.2%HK$124.15HK$66.99n/a23
Mar ’25HK$64.10
HK$97.11
+51.5%
8.8%HK$115.05HK$80.90n/a22
Feb ’25HK$69.00
HK$99.01
+43.5%
12.3%HK$143.04HK$81.31n/a22
Jan ’25HK$80.40
HK$99.45
+23.7%
12.5%HK$143.79HK$81.74n/a22
Dec ’24HK$79.05
HK$98.79
+25.0%
12.9%HK$143.51HK$81.58HK$59.5022
Nov ’24HK$79.45
HK$94.90
+19.4%
11.7%HK$139.87HK$82.75HK$60.1022
Oct ’24HK$75.00
HK$94.04
+25.4%
12.3%HK$140.00HK$75.96HK$70.5523
Sep ’24HK$80.50
HK$94.56
+17.5%
12.1%HK$140.04HK$76.22HK$64.4023
Aug ’24HK$78.30
HK$96.44
+23.2%
14.3%HK$140.67HK$73.00HK$66.4523
Jul ’24HK$74.75
HK$95.39
+27.6%
13.4%HK$133.38HK$71.88HK$76.4523
Jun ’24HK$61.95
HK$98.72
+59.3%
12.4%HK$136.25HK$80.97HK$78.2023
May ’24HK$74.85
HK$104.50
+39.6%
12.8%HK$139.98HK$81.32HK$78.2023
Apr ’24HK$82.40
HK$105.37
+27.9%
12.7%HK$140.38HK$82.22HK$74.1023
Mar ’24HK$90.60
HK$115.23
+27.2%
17.6%HK$183.72HK$78.54HK$64.1022
Feb ’24HK$100.10
HK$117.46
+17.3%
18.0%HK$189.10HK$80.62HK$69.0023
Jan ’24HK$87.80
HK$110.47
+25.8%
19.6%HK$184.05HK$80.84HK$80.4023
Dec ’23HK$74.55
HK$106.20
+42.5%
20.2%HK$177.62HK$81.16HK$79.0523

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shenzhou International Group Holdings Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.