Shenzhou International Group Holdings Limited

SEHK:2313 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$88.6b

Shenzhou International Group Holdings Waardering

Is 2313 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2313 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2313 ( HK$58.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$94.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2313 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2313?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2313 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2313's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2313 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
1913 Prada
23.8x10.5%HK$148.3b
3998 Bosideng International Holdings
14.9x12.6%HK$49.7b
6181 Laopu Gold
40.9x33.6%HK$35.8b
2331 Li Ning
13.1x10.0%HK$42.9b
2313 Shenzhou International Group Holdings
15.3x12.9%HK$88.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2313 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2313's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2313 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2313's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2313 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2313 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2313 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$58.95
HK$94.50
+60.3%
13.5%HK$124.31HK$55.94n/a23
Oct ’25HK$70.55
HK$95.62
+35.5%
13.5%HK$125.40HK$56.61n/a23
Sep ’25HK$64.40
HK$95.07
+47.6%
13.6%HK$124.58HK$56.24n/a23
Aug ’25HK$66.45
HK$96.73
+45.6%
11.3%HK$123.67HK$66.74n/a23
Jul ’25HK$76.45
HK$95.36
+24.7%
12.0%HK$123.08HK$66.42n/a23
Jun ’25HK$78.20
HK$94.59
+21.0%
12.2%HK$123.57HK$66.68n/a23
May ’25HK$78.20
HK$94.37
+20.7%
12.2%HK$123.76HK$66.79n/a23
Apr ’25HK$74.10
HK$94.64
+27.7%
12.2%HK$124.15HK$66.99n/a23
Mar ’25HK$64.10
HK$97.11
+51.5%
8.8%HK$115.05HK$80.90n/a22
Feb ’25HK$69.00
HK$99.01
+43.5%
12.3%HK$143.04HK$81.31n/a22
Jan ’25HK$80.40
HK$99.45
+23.7%
12.5%HK$143.79HK$81.74n/a22
Dec ’24HK$79.05
HK$98.79
+25.0%
12.9%HK$143.51HK$81.58n/a22
Nov ’24HK$79.45
HK$94.90
+19.4%
11.7%HK$139.87HK$82.75HK$60.1022
Oct ’24HK$75.00
HK$94.04
+25.4%
12.3%HK$140.00HK$75.96HK$70.5523
Sep ’24HK$80.50
HK$94.56
+17.5%
12.1%HK$140.04HK$76.22HK$64.4023
Aug ’24HK$78.30
HK$96.44
+23.2%
14.3%HK$140.67HK$73.00HK$66.4523
Jul ’24HK$74.75
HK$95.39
+27.6%
13.4%HK$133.38HK$71.88HK$76.4523
Jun ’24HK$61.95
HK$98.72
+59.3%
12.4%HK$136.25HK$80.97HK$78.2023
May ’24HK$74.85
HK$104.50
+39.6%
12.8%HK$139.98HK$81.32HK$78.2023
Apr ’24HK$82.40
HK$105.37
+27.9%
12.7%HK$140.38HK$82.22HK$74.1023
Mar ’24HK$90.60
HK$115.23
+27.2%
17.6%HK$183.72HK$78.54HK$64.1022
Feb ’24HK$100.10
HK$117.46
+17.3%
18.0%HK$189.10HK$80.62HK$69.0023
Jan ’24HK$87.80
HK$110.47
+25.8%
19.6%HK$184.05HK$80.84HK$80.4023
Dec ’23HK$74.55
HK$106.20
+42.5%
20.2%HK$177.62HK$81.16HK$79.0523
Nov ’23HK$58.45
HK$107.31
+83.6%
19.7%HK$174.83HK$79.89HK$79.4524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven