Bosideng International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3998 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3998 ( HK$4.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$6.61 )

Is 3998 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3998 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3998 ( HK$4.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$6.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3998 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3998?

Belangrijke metriek: Omdat 3998 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3998. Deze wordt berekend door 3998's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3998's PE Ratio?
PE-verhouding	14.8x
Inkomsten	CN¥3.07b
Marktkapitalisatie	CN¥45.43b

3998 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3998's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3998 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.7x
2331 Li Ning	12.9x	10.0%	HK$41.9b
1910 Samsonite International	8.4x	4.2%	HK$26.0b
6181 Laopu Gold	41.2x	34.4%	HK$35.8b
2313 Shenzhou International Group Holdings	16.1x	12.9%	HK$92.9b
3998 Bosideng International Holdings	14.8x	12.6%	HK$48.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3998 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3998's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3998 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3998's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3998 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.8x
Eerlijke PE Verhouding	11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3998 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3998 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$4.44	HK$5.78 +30.2%	7.1%	HK$6.60	HK$5.20	n/a	15
Nov ’25	HK$4.40	HK$5.77 +31.1%	7.3%	HK$6.60	HK$5.20	n/a	14
Oct ’25	HK$4.46	HK$5.68 +27.4%	6.3%	HK$6.60	HK$5.20	n/a	13
Sep ’25	HK$3.83	HK$5.67 +47.9%	6.2%	HK$6.60	HK$5.20	n/a	14
Aug ’25	HK$3.94	HK$5.58 +41.5%	8.6%	HK$6.60	HK$4.30	n/a	15
Jul ’25	HK$4.87	HK$5.52 +13.4%	9.2%	HK$6.60	HK$4.30	n/a	16
Jun ’25	HK$4.52	HK$5.05 +11.6%	11.5%	HK$6.40	HK$4.00	n/a	16
May ’25	HK$4.53	HK$4.96 +9.5%	9.8%	HK$5.70	HK$4.00	n/a	15
Apr ’25	HK$3.91	HK$4.40 +12.6%	11.0%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	15
Mar ’25	HK$3.97	HK$4.40 +10.9%	11.0%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	15
Feb ’25	HK$3.58	HK$4.38 +22.4%	11.8%	HK$5.48	HK$3.40	n/a	15
Jan ’25	HK$3.51	HK$4.18 +19.1%	9.9%	HK$4.70	HK$3.40	n/a	14
Dec ’24	HK$3.28	HK$4.25 +29.4%	10.6%	HK$4.90	HK$3.40	n/a	14
Nov ’24	HK$3.06	HK$4.44 +45.0%	12.6%	HK$5.30	HK$3.30	HK$4.40	13
Oct ’24	HK$3.37	HK$4.44 +31.7%	12.6%	HK$5.30	HK$3.30	HK$4.46	13
Sep ’24	HK$3.08	HK$4.44 +44.1%	12.6%	HK$5.30	HK$3.30	HK$3.83	13
Aug ’24	HK$3.51	HK$4.44 +26.4%	12.6%	HK$5.30	HK$3.30	HK$3.94	13
Jul ’24	HK$3.30	HK$4.58 +38.6%	14.4%	HK$5.70	HK$3.30	HK$4.87	13
Jun ’24	HK$3.31	HK$4.99 +50.6%	12.9%	HK$6.00	HK$3.70	HK$4.52	12
May ’24	HK$3.86	HK$4.99 +29.2%	12.9%	HK$6.00	HK$3.70	HK$4.53	12
Apr ’24	HK$4.38	HK$4.99 +13.8%	12.9%	HK$6.00	HK$3.70	HK$3.91	12
Mar ’24	HK$4.48	HK$5.00 +11.5%	12.4%	HK$6.00	HK$3.70	HK$3.97	13
Feb ’24	HK$4.48	HK$4.85 +8.1%	13.6%	HK$6.00	HK$3.70	HK$3.58	12
Jan ’24	HK$3.71	HK$4.82 +29.9%	16.4%	HK$6.66	HK$3.70	HK$3.51	12
Dec ’23	HK$3.91	HK$4.82 +23.3%	16.4%	HK$6.66	HK$3.70	HK$3.28	12
Nov ’23	HK$3.58	HK$5.54 +54.7%	13.3%	HK$7.00	HK$4.30	HK$3.06	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.