Prada S.p.A.

SEHK:1913 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$125.4b

Prada Waardering

Is 1913 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1913 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$44.82
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1913 ( HK$49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$44.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1913 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1913?

Belangrijke metriek: Omdat 1913 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1913. Deze wordt berekend door 1913's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1913's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten€838.91m
Marktkapitalisatie€14.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1913's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1913 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
2020 ANTA Sports Products
14.5x4.6%HK$240.3b
2313 Shenzhou International Group Holdings
11.4x9.1%HK$75.2b
6181 Laopu Gold
85.8x39.9%HK$134.1b
3998 Bosideng International Holdings
13.1x13.2%HK$45.6b
1913 Prada
16.9x9.7%HK$125.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1913 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1913's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.4xn/aUS$6.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1913 16.9xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1913 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1913's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1913 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1913 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1913 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$49.00
HK$74.02
+51.1%
12.5%HK$85.97HK$51.69n/a19
Apr ’26HK$54.85
HK$74.51
+35.8%
10.8%HK$87.86HK$52.30n/a21
Mar ’26HK$66.20
HK$72.76
+9.9%
10.5%HK$85.51HK$48.87n/a21
Feb ’26HK$62.65
HK$71.56
+14.2%
10.7%HK$86.01HK$49.01n/a20
Jan ’26HK$60.15
HK$68.98
+14.7%
9.4%HK$79.57HK$49.01n/a20
Dec ’25HK$53.30
HK$67.59
+26.8%
9.3%HK$78.04HK$49.74n/a21
Nov ’25HK$58.20
HK$68.50
+17.7%
9.8%HK$79.88HK$50.92n/a21
Oct ’25HK$60.00
HK$67.45
+12.4%
9.1%HK$77.31HK$51.98n/a20
Sep ’25HK$55.75
HK$70.37
+26.2%
9.0%HK$80.91HK$52.18n/a20
Aug ’25HK$59.60
HK$68.84
+15.5%
9.1%HK$79.01HK$50.96n/a20
Jul ’25HK$58.40
HK$69.46
+18.9%
7.0%HK$78.37HK$62.94n/a18
Jun ’25HK$64.50
HK$69.02
+7.0%
8.4%HK$77.54HK$51.69n/a19
May ’25HK$64.30
HK$67.95
+5.7%
8.5%HK$76.45HK$50.97n/a19
Apr ’25HK$62.00
HK$63.95
+3.1%
12.1%HK$74.73HK$42.11HK$54.8518
Mar ’25HK$55.90
HK$57.04
+2.0%
14.8%HK$70.18HK$39.28HK$66.2019
Feb ’25HK$48.15
HK$57.36
+19.1%
14.2%HK$74.31HK$42.01HK$62.6520
Jan ’25HK$44.65
HK$60.03
+34.4%
13.4%HK$75.42HK$45.79HK$60.1520
Dec ’24HK$42.45
HK$59.45
+40.0%
13.5%HK$74.50HK$45.23HK$53.3020
Nov ’24HK$45.15
HK$60.02
+32.9%
13.1%HK$72.47HK$44.00HK$58.2020
Oct ’24HK$46.10
HK$61.03
+32.4%
13.3%HK$75.47HK$44.61HK$60.0020
Sep ’24HK$51.25
HK$66.44
+29.6%
11.0%HK$76.85HK$47.32HK$55.7520
Aug ’24HK$55.00
HK$67.55
+22.8%
10.7%HK$77.12HK$47.92HK$59.6020
Jul ’24HK$52.50
HK$67.39
+28.4%
12.4%HK$78.34HK$48.15HK$58.4020
Jun ’24HK$51.95
HK$66.60
+28.2%
11.5%HK$77.02HK$47.34HK$64.5020
May ’24HK$57.60
HK$65.31
+13.4%
13.6%HK$79.27HK$39.26HK$64.3020
Apr ’24HK$55.65
HK$61.39
+10.3%
16.0%HK$78.03HK$38.65HK$62.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
HK$74.02
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Prada S.p.A. wordt gevolgd door 60 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julian EasthopeBarclays
Carole MadjoBarclays
Jiaying HuangBarclays