Prada Waardering
Is 1913 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1913 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1913 ( HK$56.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$41.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1913 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1913?
Belangrijke metriek: Omdat 1913 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1913's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.4x |
| Inkomsten | €749.36m |
| Marktkapitalisatie | €17.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1913's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.9x | ||
2020 ANTA Sports Products | 15.9x | 7.8% | HK$225.2b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 16.1x | 12.9% | HK$92.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.8x | 12.6% | HK$48.8b |
2331 Li Ning | 12.9x | 10.0% | HK$41.9b |
1913 Prada | 23.4x | 10.9% | HK$143.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 1913 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1913's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1913 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1913's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1913 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$56.10 | HK$67.07 +19.6% | 9.1% | HK$77.58 | HK$49.45 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$58.20 | HK$68.50 +17.7% | 9.8% | HK$79.88 | HK$50.92 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$60.00 | HK$67.45 +12.4% | 9.1% | HK$77.31 | HK$51.98 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$55.75 | HK$70.37 +26.2% | 9.0% | HK$80.91 | HK$52.18 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$59.60 | HK$68.84 +15.5% | 9.1% | HK$79.01 | HK$50.96 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$58.40 | HK$69.46 +18.9% | 7.0% | HK$78.37 | HK$62.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$64.50 | HK$69.02 +7.0% | 8.4% | HK$77.54 | HK$51.69 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$64.30 | HK$67.95 +5.7% | 8.5% | HK$76.45 | HK$50.97 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$62.00 | HK$63.94 +3.1% | 12.1% | HK$74.73 | HK$42.11 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$55.90 | HK$57.04 +2.0% | 14.8% | HK$70.18 | HK$39.28 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$48.15 | HK$57.36 +19.1% | 14.2% | HK$74.31 | HK$42.01 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$44.65 | HK$60.03 +34.4% | 13.4% | HK$75.42 | HK$45.79 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$42.45 | HK$59.45 +40.0% | 13.5% | HK$74.50 | HK$45.23 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$45.15 | HK$60.02 +32.9% | 13.1% | HK$72.47 | HK$44.00 | HK$58.20 | 20 |
| Oct ’24 | HK$46.10 | HK$61.03 +32.4% | 13.3% | HK$75.47 | HK$44.61 | HK$60.00 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.25 | HK$66.44 +29.6% | 11.0% | HK$76.85 | HK$47.32 | HK$55.75 | 20 |
| Aug ’24 | HK$55.00 | HK$67.55 +22.8% | 10.7% | HK$77.12 | HK$47.92 | HK$59.60 | 20 |
| Jul ’24 | HK$52.50 | HK$67.39 +28.4% | 12.4% | HK$78.34 | HK$48.15 | HK$58.40 | 20 |
| Jun ’24 | HK$51.95 | HK$66.60 +28.2% | 11.5% | HK$77.02 | HK$47.34 | HK$64.50 | 20 |
| May ’24 | HK$57.60 | HK$65.31 +13.4% | 13.6% | HK$79.27 | HK$39.26 | HK$64.30 | 20 |
| Apr ’24 | HK$55.65 | HK$61.39 +10.3% | 16.0% | HK$78.03 | HK$38.65 | HK$62.00 | 20 |
| Mar ’24 | HK$53.85 | HK$56.86 +5.6% | 13.5% | HK$75.40 | HK$38.24 | HK$55.90 | 21 |
| Feb ’24 | HK$50.00 | HK$57.24 +14.5% | 14.0% | HK$76.07 | HK$39.17 | HK$48.15 | 21 |
| Jan ’24 | HK$44.10 | HK$56.11 +27.2% | 14.7% | HK$75.91 | HK$38.08 | HK$44.65 | 21 |
| Dec ’23 | HK$42.85 | HK$55.83 +30.3% | 14.7% | HK$76.80 | HK$38.87 | HK$42.45 | 21 |
| Nov ’23 | HK$37.80 | HK$53.97 +42.8% | 15.2% | HK$75.93 | HK$37.13 | HK$45.15 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.