Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €241.4b

Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is RMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMS ( €2305 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1178.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMS?

Belangrijke metriek: Omdat RMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMS. Deze wordt berekend door RMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMS's PE Ratio?
PE-verhouding54.2x
Inkomsten€4.45b
Marktkapitalisatie€241.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
22.5x6.7%€314.4b
CDI Christian Dior
18.5xn/a€107.7b
KER Kering
14x8.4%€29.1b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.5x8.7%CHF 81.4b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.2x9.2%€241.4b

Price-To-Earnings versus peers: RMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RMS 54.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het French Luxury -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.2x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2,305.00
€2,271.36
-1.5%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,065.00
€2,249.73
+8.9%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,081.00
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,147.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,010.00
€2,264.75
+12.7%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,102.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,176.00
€2,358.95
+8.4%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,251.00
€2,339.58
+3.9%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,366.00
€2,208.56
-6.7%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,308.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,982.00
€1,992.40
+0.5%
10.6%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,918.80
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00n/a20
Dec ’24€1,915.20
€1,961.70
+2.4%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,065.0020
Nov ’24€1,773.80
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,081.0020
Oct ’24€1,729.80
€1,998.89
+15.6%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,147.0019
Sep ’24€1,885.80
€2,008.50
+6.5%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,977.40
€1,983.84
+0.3%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,010.0019
Jul ’24€1,990.00
€1,925.20
-3.3%
15.7%€2,350.00€990.00€2,102.0020
Jun ’24€1,908.60
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,176.0021
May ’24€1,966.80
€1,862.18
-5.3%
18.2%€2,350.00€990.00€2,251.0022
Apr ’24€1,864.00
€1,703.09
-8.6%
15.8%€2,100.00€990.00€2,366.0022
Mar ’24€1,711.00
€1,668.64
-2.5%
15.7%€2,048.00€990.00€2,308.0022
Feb ’24€1,695.50
€1,538.68
-9.2%
17.3%€2,000.00€700.00€1,982.0022
Jan ’24€1,445.00
€1,416.73
-2.0%
14.4%€1,667.04€700.00€1,918.8022
Dec ’23€1,532.50
€1,414.18
-7.7%
14.2%€1,667.04€700.00€1,915.2022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hermès International Société en commandite par actions wordt gevolgd door 44 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander