Panasonic Holdings Corporation

TSE:6752 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.7t

Panasonic Holdings Waardering

Is 6752 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6752 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6752 ( ¥1588 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2243.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6752 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6752?

Belangrijke metriek: Omdat 6752 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6752. Deze wordt berekend door 6752's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6752's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥344.51b
MarktkapitalisatieJP¥3.71t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6752's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6752 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
6758 Sony Group
17.6x2.6%JP¥19.8t
7731 Nikon
22.1x24.6%JP¥567.5b
6952 Casio ComputerLtd
35.7x22.2%JP¥293.5b
6632 JVCKENWOOD
14.9x3.5%JP¥259.5b
6752 Panasonic Holdings
10.8x9.9%JP¥3.7t

Price-To-Earnings versus peers: 6752 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6752's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6752 10.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6752 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het JP Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6752's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6752 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6752 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6752 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,588.00
JP¥1,642.19
+3.4%
18.2%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a16
Dec ’25JP¥1,465.50
JP¥1,642.19
+12.1%
18.2%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a16
Nov ’25JP¥1,343.50
JP¥1,611.88
+20.0%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,340.00n/a16
Oct ’25JP¥1,256.00
JP¥1,607.00
+27.9%
19.7%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Sep ’25JP¥1,212.50
JP¥1,641.00
+35.3%
19.5%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Aug ’25JP¥1,151.50
JP¥1,682.33
+46.1%
19.5%JP¥2,400.00JP¥1,065.00n/a15
Jul ’25JP¥1,318.00
JP¥1,763.33
+33.8%
18.6%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a15
Jun ’25JP¥1,383.50
JP¥1,810.45
+30.9%
17.1%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a16
May ’25JP¥1,375.50
JP¥1,850.14
+34.5%
18.8%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Apr ’25JP¥1,397.00
JP¥1,894.52
+35.6%
19.9%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Mar ’25JP¥1,466.50
JP¥1,914.01
+30.5%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a18
Feb ’25JP¥1,382.00
JP¥1,919.01
+38.9%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Jan ’25JP¥1,396.50
JP¥1,932.35
+38.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Dec ’24JP¥1,508.50
JP¥1,912.90
+26.8%
18.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,465.5018
Nov ’24JP¥1,339.00
JP¥1,884.47
+40.7%
19.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,343.5017
Oct ’24JP¥1,682.00
JP¥1,865.89
+10.9%
21.2%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,256.0018
Sep ’24JP¥1,723.00
JP¥1,860.89
+8.0%
21.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,212.5018
Aug ’24JP¥1,738.50
JP¥1,855.89
+6.8%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,151.5018
Jul ’24JP¥1,753.50
JP¥1,760.89
+0.4%
23.3%JP¥2,500.00JP¥980.00JP¥1,318.0018
Jun ’24JP¥1,463.50
JP¥1,573.67
+7.5%
22.6%JP¥2,200.00JP¥980.00JP¥1,383.5018
May ’24JP¥1,302.00
JP¥1,472.56
+13.1%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,375.5018
Apr ’24JP¥1,182.00
JP¥1,432.29
+21.2%
18.0%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,397.0017
Mar ’24JP¥1,178.00
JP¥1,460.56
+24.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,466.5016
Feb ’24JP¥1,192.50
JP¥1,462.25
+22.6%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,382.0016
Jan ’24JP¥1,110.50
JP¥1,462.88
+31.7%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,396.5016
Dec ’23JP¥1,280.00
JP¥1,462.88
+14.3%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,508.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Panasonic Holdings Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuji FujimoriBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research