SGS SA

SWX:SGSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.9b

SGS Waardering

Is SGSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGSN ( CHF90.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF132.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGSN?

Belangrijke metriek: Omdat SGSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGSN. Deze wordt berekend door SGSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGSN's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenCHF 548.00m
MarktkapitalisatieCHF 16.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
ADEN Adecco Group
13.4x17.6%CHF 3.7b
J Jacobs Solutions
27.5x11.8%US$16.7b
LDOS Leidos Holdings
15.9x5.4%US$19.3b
TRU TransUnion
80.6x33.2%US$18.3b
SGSN SGS
30.9x12.0%CHF 16.9b

Price-To-Earnings versus peers: SGSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGSN 30.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.48
CHF 92.94
+6.2%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.44
CHF 92.99
+0.6%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 94.04
CHF 92.63
-1.5%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.64
CHF 92.02
-2.8%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.10
CHF 91.70
-4.6%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.10
CHF 87.82
+9.6%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.00
CHF 88.23
+5.0%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.8%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.50
CHF 87.39
-0.1%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.2%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00n/a18
Feb ’25CHF 80.18
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00n/a18
Jan ’25CHF 72.54
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Dec ’24CHF 74.50
CHF 85.95
+15.4%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.4818
Nov ’24CHF 73.42
CHF 88.19
+20.1%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.4416
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.5%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.0416
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.8%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6417
Aug ’24CHF 84.44
CHF 88.23
+4.5%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.1018
Jul ’24CHF 84.56
CHF 90.86
+7.4%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.1018
Jun ’24CHF 81.62
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0019
May ’24CHF 80.56
CHF 90.26
+12.0%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
Apr ’24CHF 80.44
CHF 92.10
+14.5%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.5017
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7417
Feb ’24CHF 89.80
CHF 93.53
+4.1%
13.7%CHF 136.00CHF 77.64CHF 80.1816
Jan ’24CHF 86.00
CHF 96.27
+11.9%
13.6%CHF 136.00CHF 77.64CHF 72.5417
Dec ’23CHF 89.68
CHF 96.38
+7.5%
13.5%CHF 136.00CHF 77.64CHF 74.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SGS SA wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Paul Daniel SullivanBarclays