Stadler Rail AG

SWX:SRAIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.2b

Stadler Rail Waardering

Is SRAIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRAIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 7.78
Fair Value
182.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SRAIL ( CHF21.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF7.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRAIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRAIL?

Belangrijke metriek: Omdat SRAIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRAIL. Deze wordt berekend door SRAIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRAIL's PE Ratio?
PE-verhouding57.2x
InkomstenCHF 38.42m
MarktkapitalisatieCHF 2.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRAIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRAIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
BUCN Bucher Industries
16.5x5.3%CHF 3.8b
DAE Dätwyler Holding
65.5x34.1%CHF 2.0b
INRN Interroll Holding
24.3x5.6%CHF 1.5b
BCHN Burckhardt Compression Holding
20.5x9.8%CHF 1.9b
SRAIL Stadler Rail
57.2x43.3%CHF 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: SRAIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRAIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRAIL 57.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies26PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRAIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.2 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRAIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRAIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.2x
Eerlijke PE Verhouding46.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRAIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRAIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 21.96
CHF 21.10
-3.9%
10.1%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
Apr ’26CHF 20.60
CHF 20.96
+1.7%
11.2%CHF 24.50CHF 17.00n/a7
Mar ’26CHF 20.40
CHF 20.60
+1.0%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.30
CHF 20.60
+1.5%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.90
CHF 20.60
+3.5%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 24.85
CHF 27.64
+11.2%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.30
CHF 27.64
+5.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 27.95
CHF 27.64
-1.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00CHF 21.6810
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.6010
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.4010
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.3010
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9010
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 24.859
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.309
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 27.959
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 21.10
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 09:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stadler Rail AG wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc