De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stadler Rail Waardering

Is SRAIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRAIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRAIL ( CHF26.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF131.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRAIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRAIL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SRAIL. Deze wordt berekend door SRAIL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SRAIL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 2.59b

SRAIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.9x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRAIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRAIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26x
BUCN Bucher Industries	13.1x	-1.3%	CHF 3.9b
DAE Dätwyler Holding	38x	27.4%	CHF 2.8b
INRN Interroll Holding	30.5x	11.1%	CHF 2.1b
BCHN Burckhardt Compression Holding	22.3x	9.1%	CHF 2.0b
SRAIL Stadler Rail	21.2x	24.1%	CHF 2.6b

Price-To-Earnings versus peers: SRAIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRAIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRAIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRAIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRAIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.2x
Eerlijke PE Verhouding	28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRAIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 25.95	CHF 27.64 +6.5%	10.5%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Sep ’25	CHF 27.95	CHF 27.64 -1.1%	10.5%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Aug ’25	CHF 26.95	CHF 28.16 +4.5%	9.7%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Jul ’25	CHF 25.55	CHF 29.70 +16.2%	14.8%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	8
Jun ’25	CHF 27.55	CHF 30.62 +11.1%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
May ’25	CHF 27.30	CHF 30.62 +12.2%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
Apr ’25	CHF 28.72	CHF 30.62 +6.6%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
Mar ’25	CHF 28.48	CHF 32.67 +14.7%	16.2%	CHF 42.00	CHF 25.00	n/a	10
Feb ’25	CHF 27.56	CHF 32.67 +18.5%	16.2%	CHF 42.00	CHF 25.00	n/a	10
Jan ’25	CHF 30.28	CHF 34.62 +14.3%	14.4%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	10
Dec ’24	CHF 32.72	CHF 35.32 +7.9%	13.8%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	10
Nov ’24	CHF 30.62	CHF 35.18 +14.9%	15.5%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	9
Oct ’24	CHF 35.76	CHF 35.18 -1.6%	15.5%	CHF 42.00	CHF 25.50	CHF 26.30	9
Sep ’24	CHF 35.44	CHF 34.61 -2.3%	15.7%	CHF 42.00	CHF 25.50	CHF 27.95	9
Aug ’24	CHF 35.06	CHF 33.89 -3.3%	17.9%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 26.95	9
Jul ’24	CHF 34.96	CHF 33.61 -3.9%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 25.55	9
Jun ’24	CHF 34.34	CHF 33.61 -2.1%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 27.55	9
May ’24	CHF 37.08	CHF 33.61 -9.4%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 27.30	9
Apr ’24	CHF 35.70	CHF 33.61 -5.9%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 28.72	9
Mar ’24	CHF 37.80	CHF 35.00 -7.4%	20.3%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 28.48	9
Feb ’24	CHF 34.96	CHF 35.00 +0.1%	20.3%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 27.56	9
Jan ’24	CHF 32.80	CHF 34.22 +4.3%	21.9%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 30.28	9
Dec ’23	CHF 32.86	CHF 35.69 +8.6%	23.0%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 32.72	10
Nov ’23	CHF 29.78	CHF 35.79 +20.2%	23.1%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 30.62	10
Oct ’23	CHF 27.32	CHF 35.79 +31.0%	23.1%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 35.76	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.