Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.8b

Burckhardt Compression Holding Waardering

Is BCHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 458.59
Fair Value
13.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BCHN ( CHF520 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF458.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCHN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCHN?

Belangrijke metriek: Omdat BCHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCHN. Deze wordt berekend door BCHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCHN's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenCHF 105.13m
MarktkapitalisatieCHF 1.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
KARN Kardex Holding
28.8x11.09%CHF 2.1b
INRN Interroll Holding
31.5x15.56%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
85.8x37.43%CHF 2.6b
SFSN SFS Group
17.2x8.55%CHF 4.0b
BCHN Burckhardt Compression Holding
16.7x4.68%CHF 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: BCHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCHN 16.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies35PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 520.00
CHF 696.40
+33.92%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 556.00
CHF 731.80
+31.62%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 618.00
CHF 731.80
+18.41%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 722.00
CHF 728.00
+0.83%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 726.00
CHF 728.00
+0.28%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 655.00
CHF 729.33
+11.35%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 610.00
CHF 715.67
+17.32%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 558.00
CHF 715.67
+28.26%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 625.00
CHF 699.14
+11.86%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 692.00
CHF 699.14
+1.03%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 648.00
CHF 699.14
+7.89%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 660.00
CHF 681.67
+3.28%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00CHF 531.006
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 556.006
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.09%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 618.004
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.00%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 722.004
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.22%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 726.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 655.004
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.25%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 610.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 558.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 625.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.76%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 692.003
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.23%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 648.004
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.51%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 660.004
CHF 696.4
Fair Value
25.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Burckhardt Compression Holding AG wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs