De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

SFS Group Waardering

Is SFSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFSN ( CHF131.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF208.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFSN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SFSN. Deze wordt berekend door SFSN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SFSN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 5.15b

SFSN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.5x
GF Georg Fischer	24.7x	22.3%	CHF 5.2b
SUN Sulzer	19.5x	11.1%	CHF 4.7b
DAE Dätwyler Holding	38.8x	27.4%	CHF 2.8b
KARN Kardex Holding	30.9x	6.0%	CHF 2.1b
SFSN SFS Group	20.5x	10.0%	CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: SFSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.5x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 132.40	CHF 133.60 +0.9%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 129.00	CHF 133.60 +3.6%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 128.20	CHF 133.60 +4.2%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 121.20	CHF 129.80 +7.1%	8.3%	CHF 140.00	CHF 109.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 122.00	CHF 127.00 +4.1%	8.8%	CHF 140.00	CHF 109.00	n/a	5
May ’25	CHF 109.40	CHF 118.60 +8.4%	11.6%	CHF 135.00	CHF 98.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 118.60	CHF 117.60 -0.8%	10.7%	CHF 131.00	CHF 98.00	n/a	5
Mar ’25	CHF 111.80	CHF 111.88 +0.07%	13.8%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 106.40	CHF 111.88 +5.2%	13.8%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 104.20	CHF 112.72 +8.2%	14.0%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 98.10	CHF 112.72 +14.9%	14.0%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 90.70	CHF 116.88 +28.9%	17.0%	CHF 145.00	CHF 85.00	n/a	6
Oct ’24	CHF 100.20	CHF 120.05 +19.8%	15.1%	CHF 145.00	CHF 85.00	CHF 131.80	6
Sep ’24	CHF 101.80	CHF 124.61 +22.4%	16.2%	CHF 152.00	CHF 85.00	CHF 129.00	7
Aug ’24	CHF 103.40	CHF 125.67 +21.5%	17.8%	CHF 155.00	CHF 85.00	CHF 128.20	6
Jul ’24	CHF 117.80	CHF 124.83 +6.0%	20.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 121.20	6
Jun ’24	CHF 121.00	CHF 123.08 +1.7%	21.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 122.00	6
May ’24	CHF 116.20	CHF 123.08 +5.9%	21.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 109.40	6
Apr ’24	CHF 118.40	CHF 117.92 -0.4%	22.7%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 118.60	6
Mar ’24	CHF 110.80	CHF 115.17 +3.9%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 111.80	6
Feb ’24	CHF 107.00	CHF 115.17 +7.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 106.40	6
Jan ’24	CHF 87.50	CHF 115.17 +31.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 104.20	6
Dec ’23	CHF 92.40	CHF 115.17 +24.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 98.10	6
Nov ’23	CHF 90.30	CHF 118.17 +30.9%	22.1%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 90.70	6
Oct ’23	CHF 85.20	CHF 118.17 +38.7%	22.1%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 100.20	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.