SFS Group AG

SWX:SFSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.8b

SFS Group Waardering

Is SFSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFSN ( CHF122.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF179.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFSN?

Belangrijke metriek: Omdat SFSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFSN. Deze wordt berekend door SFSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFSN's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenCHF 251.50m
MarktkapitalisatieCHF 4.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
GF Georg Fischer
25.4x18.2%CHF 5.3b
SUN Sulzer
18x11.3%CHF 4.4b
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.7x9.8%CHF 2.2b
KARN Kardex Holding
29.9x6.9%CHF 2.0b
SFSN SFS Group
19x10.7%CHF 4.8b

Price-To-Earnings versus peers: SFSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SFSN 19.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 122.80
CHF 139.00
+13.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.1%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.07%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.9%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 101.80
CHF 124.61
+22.4%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.40
CHF 125.67
+21.5%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 117.80
CHF 124.83
+6.0%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 121.00
CHF 123.08
+1.7%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.006
May ’24CHF 116.20
CHF 123.08
+5.9%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.606
Mar ’24CHF 110.80
CHF 115.17
+3.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.806
Feb ’24CHF 107.00
CHF 115.17
+7.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.206
Dec ’23CHF 92.40
CHF 115.17
+24.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 98.106
Nov ’23CHF 90.30
CHF 118.17
+30.9%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 90.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€271.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%