Georg Fischer AG

SWX:GF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.6b

Georg Fischer Waardering

Is GF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GF ( CHF68.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF106.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GF?

Belangrijke metriek: Omdat GF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GF. Deze wordt berekend door GF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GF's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenCHF 209.00m
MarktkapitalisatieCHF 5.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SUN Sulzer
18.5x11.2%CHF 4.5b
SFSN SFS Group
19.5x10.3%CHF 4.9b
VACN VAT Group
51.7x21.6%CHF 10.4b
DAE Dätwyler Holding
31.2x19.0%CHF 2.3b
GF Georg Fischer
27x17.3%CHF 5.6b

Price-To-Earnings versus peers: GF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GF 27.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 68.90
CHF 79.37
+15.2%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.30
CHF 78.10
+14.3%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.4%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.7%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.4%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.7%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.0%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.4%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.306
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.2%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
Oct ’24CHF 51.65
CHF 72.43
+40.2%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.30
CHF 73.76
+28.7%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.45
CHF 75.59
+27.2%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.706
Jul ’24CHF 67.15
CHF 75.67
+12.7%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.306
Jun ’24CHF 60.60
CHF 74.79
+23.4%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.75
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.507
Apr ’24CHF 70.90
CHF 71.69
+1.1%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.907
Mar ’24CHF 67.20
CHF 65.86
-2.0%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.007
Feb ’24CHF 63.25
CHF 65.14
+3.0%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.607
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.107
Dec ’23CHF 57.60
CHF 64.86
+12.6%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.457

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 18:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Georg Fischer AG wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg