Sulzer Ltd

SWX:SUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.2b

Sulzer Waardering

Is SUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 280.74
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUN ( CHF155 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF280.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUN?

Belangrijke metriek: Omdat SUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUN. Deze wordt berekend door SUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUN's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenCHF 261.90m
MarktkapitalisatieCHF 5.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
GF Georg Fischer
30.1x18.94%CHF 5.4b
SFSN SFS Group
18.8x8.18%CHF 4.5b
VACN VAT Group
44.3x17.43%CHF 9.4b
DAE Dätwyler Holding
64.5x33.61%CHF 2.0b
SUN Sulzer
20x11.69%CHF 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: SUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUN 20.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies32PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 155.00
CHF 160.17
+3.33%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
May ’26CHF 139.20
CHF 155.60
+11.78%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
Apr ’26CHF 150.20
CHF 166.33
+10.74%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00n/a6
Mar ’26CHF 156.00
CHF 155.50
-0.32%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00n/a6
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Jan ’26CHF 131.00
CHF 148.33
+13.23%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Dec ’25CHF 132.80
CHF 151.50
+14.08%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Nov ’25CHF 133.80
CHF 151.50
+13.23%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.18%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-0.96%
17.95%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.81%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 155.005
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.93%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 139.205
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.73%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 150.205
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.90%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 156.005
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.00%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.07%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.93%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.85%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.65%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
Sep ’24CHF 89.00
CHF 105.00
+17.98%
16.09%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.50
CHF 102.67
+20.08%
16.18%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.90
CHF 100.33
+30.47%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.606
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.45%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 160.17
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 18:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sulzer Ltd wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg