Stadler Rail Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Stadler Rail heeft een totaal eigen vermogen van CHF764.2M en een totale schuld van CHF915.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 119.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF5.3B en CHF4.5B. De EBIT Stadler Rail is CHF166.3M waardoor de rentedekking -8.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF807.8M.
Belangrijke informatie
119.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 915.33m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -8.6x |
| Contant | CHF 807.80m |
| Aandelen | CHF 764.25m |
| Totaal verplichtingen | CHF 4.50b |
| Totaal activa | CHF 5.26b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 23
These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively
Apr 03Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 11Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 10We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt
Apr 28Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 01Recent updates
Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper
Nov 20Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital
Sep 20Stadler Rail (VTX:SRAIL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 03Many Still Looking Away From Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)
Apr 11Why Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Earnings Are Better Than They Seem
Mar 21Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 16Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jan 16With Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Dec 24An Intrinsic Calculation For Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Suggests It's 22% Undervalued
Nov 18Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stadler Rail (VTX:SRAIL)
Oct 11Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 23Is Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Trading At A 23% Discount?
Aug 17Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
May 30These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively
Apr 03Return Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Appealing
Jan 27Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 11Slowing Rates Of Return At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Leave Little Room For Excitement
Oct 18Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 10The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence
Jun 10We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt
Apr 28Stadler Rail AG Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Mar 17Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Mar 03Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Nov 24Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 01Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jul 30Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 19Is Stadler Rail (VTX:SRAIL) Using Too Much Debt?
Mar 30Did Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Share Price Deserve to Gain 15%?
Mar 10Tread With Caution Around Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) 2.7% Dividend Yield
Feb 12
What Type Of Shareholders Make Up Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) Share Registry?
Jan 12We're Not Counting On Stadler Rail (VTX:SRAIL) To Sustain Its Statutory Profitability
Dec 22Our Take On The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL)
Dec 05Can Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) ROE Continue To Surpass The Industry Average?
Nov 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF3.8B ) SRAIL } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF3.7B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SRAIL ( CHF3.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF823.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 14.1% ) SRAIL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SRAIL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 44.5% naar 119.8%.
Schuldendekking: De schuld van SRAIL wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 23.8% ).
Rentedekking: SRAIL verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/18 11:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Stadler Rail AG wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jonathan Mounsey | BNP Paribas Exane |
| Alexander Virgo | BofA Global Research |
| Vivek Midha | Citigroup Inc |