company background image
SRAIL logo

Stadler Rail SWX:SRAIL Voorraadrapport

Laatste prijs

CHF 19.80

Marktkapitalisatie

CHF 2.0b

7D

-0.5%

1Y

-35.8%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Stadler Rail AG

SWX:SRAIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.0b

SRAIL Overzicht aandelen

Stadler Rail AG houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de productie en verkoop van treinen in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, West- en Oost-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, de GOS-landen en internationaal. Meer informatie

SRAIL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.94% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 26.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 4.55% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Stadler Rail AG Concurrenten

Bucher Industries

SWX:BUCN

CHF 3.4b

Interroll Holding

SWX:INRN

CHF 1.7b

Dätwyler Holding

SWX:DAE

CHF 2.3b

Burckhardt Compression Holding

SWX:BCHN

CHF 2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stadler Rail
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCHF 19.80
52 Week HoogtepuntCHF 31.10
52 Week LaagCHF 18.50
Bèta0.55
1 maand verandering1.33%
3 maanden verandering-25.56%
1 Jaar Verandering-35.84%
3 jaar verandering-49.87%
5 jaar verandering-58.82%
Verandering sinds IPO-54.06%

Recent nieuws en updates

Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Nov 20
Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Sep 20
Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Recent updates

Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Nov 20
Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Sep 20
Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 03
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Many Still Looking Away From Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)

Apr 11
Many Still Looking Away From Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)

Why Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Earnings Are Better Than They Seem

Mar 21
Why Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Earnings Are Better Than They Seem

Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 16
Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 16
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

With Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 24
With Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

An Intrinsic Calculation For Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Suggests It's 22% Undervalued

Nov 18
An Intrinsic Calculation For Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Suggests It's 22% Undervalued

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Oct 11
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 23
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Trading At A 23% Discount?

Aug 17
Is Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Trading At A 23% Discount?

Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 30
Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively

Apr 03
These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Appealing

Jan 27
Return Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Appealing

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 11
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Slowing Rates Of Return At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Leave Little Room For Excitement

Oct 18
Slowing Rates Of Return At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Leave Little Room For Excitement

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 10
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

Jun 10
The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt

Stadler Rail AG Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 17
Stadler Rail AG Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Mar 03
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Nov 24
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 01
Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 30
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 19
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is Stadler Rail (VTX:SRAIL) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Stadler Rail (VTX:SRAIL) Using Too Much Debt?

Did Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Share Price Deserve to Gain 15%?

Mar 10
Did Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Share Price Deserve to Gain 15%?

Tread With Caution Around Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) 2.7% Dividend Yield

Feb 12
Tread With Caution Around Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) 2.7% Dividend Yield

What Type Of Shareholders Make Up Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) Share Registry?

Jan 12
What Type Of Shareholders Make Up Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) Share Registry?

We're Not Counting On Stadler Rail (VTX:SRAIL) To Sustain Its Statutory Profitability

Dec 22
We're Not Counting On Stadler Rail (VTX:SRAIL) To Sustain Its Statutory Profitability

Our Take On The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Dec 05
Our Take On The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Can Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) ROE Continue To Surpass The Industry Average?

Nov 20
Can Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) ROE Continue To Surpass The Industry Average?

Rendement voor aandeelhouders

SRAILCH MachineryCH Markt
7D-0.5%-1.9%-0.5%
1Y-35.8%5.1%2.8%

Rendement versus industrie: SRAIL presteerde slechter dan de Swiss Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SRAIL presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SRAIL's price volatile compared to industry and market?
SRAIL volatility
SRAIL Average Weekly Movement4.3%
Machinery Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in CH Market7.4%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

Stabiele aandelenkoers: SRAIL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SRAIL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194213,850Markus Bernsteinerwww.stadlerrail.com

Stadler Rail AG houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de productie en verkoop van treinen in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, West- en Oost-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, de GOS-landen en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Rollend Materieel; Service & Componenten; en Seinwezen. Het segment Rollend Materieel produceert verschillende spoorvoertuigen, waaronder hogesnelheidstreinen, intercitytreinen, stadsvervoer, locomotieven, treinen op maat en regionale treinen, evenals passagierswagons, lightrails en trams.

Stadler Rail AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stadler Rail zich tot de beurswaarde?
SRAIL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCHF 1.98b
Inkomsten(TTM)CHF 122.69m
Inkomsten(TTM)CHF 3.61b

16.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is SRAIL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SRAIL resultatenrekening (TTM)
InkomstenCHF 3.61b
Kosten van inkomstenCHF 3.21b
BrutowinstCHF 400.86m
Overige uitgavenCHF 278.17m
InkomstenCHF 122.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.23
Brutomarge11.10%
Nettowinstmarge3.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding119.8%

Hoe presteerde SRAIL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stadler Rail AG wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc