Bucher Industries AG

SWX:BUCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.3b

Bucher Industries Waardering

Is BUCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BUCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BUCN ( CHF324.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF710.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BUCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BUCN?

Belangrijke metriek: Omdat BUCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BUCN. Deze wordt berekend door BUCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BUCN's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenCHF 298.10m
MarktkapitalisatieCHF 3.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BUCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BUCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
SRAIL Stadler Rail
16x22.9%CHF 2.0b
SUN Sulzer
18.1x11.2%CHF 4.4b
DAE Dätwyler Holding
30.9x19.0%CHF 2.3b
GF Georg Fischer
26.5x17.3%CHF 5.5b
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b

Price-To-Earnings versus peers: BUCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BUCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BUCN 11.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BUCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BUCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BUCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BUCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BUCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 324.50
CHF 392.20
+20.9%
8.0%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Dec ’25CHF 340.50
CHF 383.67
+12.7%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Nov ’25CHF 339.00
CHF 383.67
+13.2%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Oct ’25CHF 382.50
CHF 401.29
+4.9%
8.0%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Sep ’25CHF 356.50
CHF 398.29
+11.7%
8.4%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Aug ’25CHF 356.00
CHF 406.00
+14.0%
9.5%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Jul ’25CHF 359.50
CHF 410.29
+14.1%
9.0%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Jun ’25CHF 372.00
CHF 409.86
+10.2%
9.1%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
May ’25CHF 355.00
CHF 410.14
+15.5%
8.6%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Apr ’25CHF 396.80
CHF 413.00
+4.1%
8.9%CHF 483.00CHF 370.00n/a7
Mar ’25CHF 380.00
CHF 403.71
+6.2%
10.0%CHF 483.00CHF 363.00n/a7
Feb ’25CHF 370.60
CHF 399.86
+7.9%
10.8%CHF 483.00CHF 340.00n/a7
Jan ’25CHF 353.20
CHF 397.57
+12.6%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00n/a7
Dec ’24CHF 350.80
CHF 397.57
+13.3%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 340.507
Nov ’24CHF 322.00
CHF 397.57
+23.5%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 339.007
Oct ’24CHF 350.60
CHF 437.00
+24.6%
8.3%CHF 492.00CHF 385.00CHF 382.507
Sep ’24CHF 362.60
CHF 436.88
+20.5%
7.8%CHF 492.00CHF 385.00CHF 356.508
Aug ’24CHF 388.00
CHF 449.50
+15.9%
7.5%CHF 500.00CHF 400.00CHF 356.008
Jul ’24CHF 395.00
CHF 455.63
+15.3%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 359.508
Jun ’24CHF 384.60
CHF 455.75
+18.5%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 372.008
May ’24CHF 400.80
CHF 453.50
+13.1%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 355.008
Apr ’24CHF 427.40
CHF 452.00
+5.8%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 396.807
Mar ’24CHF 434.40
CHF 451.71
+4.0%
10.4%CHF 545.00CHF 400.00CHF 380.007
Feb ’24CHF 418.20
CHF 433.00
+3.5%
11.7%CHF 545.00CHF 385.00CHF 370.607
Jan ’24CHF 386.80
CHF 430.14
+11.2%
11.6%CHF 545.00CHF 385.00CHF 353.207
Dec ’23CHF 379.80
CHF 430.43
+13.3%
11.6%CHF 545.00CHF 385.00CHF 350.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bucher Industries AG wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Sebastian KuenneBerenberg