Banco Santander, S.A.

BRSE:BSD2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 99.3b

Banco Santander Waardering

Is BSD2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSD2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 12.29
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BSD2 ( CHF6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF12.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSD2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSD2?

Belangrijke metriek: Omdat BSD2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSD2. Deze wordt berekend door BSD2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSD2's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten€12.51b
Marktkapitalisatie€105.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSD2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSD2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
15xn/aCHF 2.5b
TD Toronto-Dominion Bank
9.7x-6.83%CA$160.9b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
19x0.87%CHF 8.4b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
18.1x12.82%ر.س361.2b
BSD2 Banco Santander
8.5x1.77%CHF 105.9b

Price-To-Earnings versus peers: BSD2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSD2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSD2 8.5xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSD2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSD2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BSD2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSD2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 6.60
CHF 6.60
+0.05%
10.39%CHF 7.76CHF 4.39n/a21
May ’26CHF 5.85
CHF 6.30
+7.69%
10.42%CHF 7.02CHF 4.40n/a21
Apr ’26n/a
CHF 6.29
0%
10.95%CHF 7.14CHF 4.47n/a21
Mar ’26CHF 5.80
CHF 5.84
+0.65%
8.96%CHF 6.66CHF 4.41n/a21
Feb ’26n/a
CHF 5.42
0%
7.93%CHF 6.28CHF 4.44n/a21
Jan ’26n/a
CHF 5.36
0%
7.05%CHF 5.92CHF 4.40n/a21
Dec ’25n/a
CHF 5.33
0%
7.39%CHF 5.88CHF 4.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 5.37
0%
7.34%CHF 5.94CHF 4.41n/a21
Oct ’25n/a
CHF 5.29
0%
7.56%CHF 5.94CHF 4.43n/a22
Sep ’25CHF 4.12
CHF 5.35
+29.92%
7.52%CHF 6.01CHF 4.48n/a22
Aug ’25CHF 4.23
CHF 5.36
+26.55%
7.35%CHF 6.02CHF 4.49n/a22
Jul ’25n/a
CHF 5.36
0%
8.55%CHF 6.09CHF 4.16n/a22
Jun ’25n/a
CHF 5.37
0%
8.75%CHF 6.16CHF 4.21n/a22
May ’25n/a
CHF 5.19
0%
7.64%CHF 5.85CHF 4.23CHF 5.8522
Apr ’25n/a
CHF 4.98
0%
9.13%CHF 5.65CHF 3.70n/a22
Mar ’25CHF 3.65
CHF 4.78
+31.15%
9.24%CHF 5.30CHF 3.63CHF 5.8023
Feb ’25CHF 3.44
CHF 4.62
+34.38%
9.96%CHF 5.17CHF 3.36n/a23
Jan ’25n/a
CHF 4.65
0%
10.26%CHF 5.24CHF 3.40n/a22
Dec ’24n/a
CHF 4.68
0%
10.28%CHF 5.29CHF 3.43n/a22
Nov ’24n/a
CHF 4.67
0%
11.17%CHF 5.60CHF 3.42n/a23
Oct ’24n/a
CHF 4.64
0%
9.98%CHF 5.47CHF 3.64n/a23
Sep ’24n/a
CHF 4.64
0%
9.78%CHF 5.47CHF 3.65CHF 4.1224
Aug ’24n/a
CHF 4.61
0%
10.21%CHF 5.48CHF 3.65CHF 4.2324
Jul ’24n/a
CHF 4.53
0%
10.04%CHF 5.43CHF 3.72n/a21
Jun ’24n/a
CHF 4.45
0%
12.38%CHF 5.38CHF 2.93n/a20
May ’24n/a
CHF 4.57
0%
12.86%CHF 5.52CHF 2.97n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 6.56
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 08:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Santander, S.A. wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.