China Merchants Bank Co., Ltd.

SHSE:600036 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥948.0b

China Merchants Bank Waardering

Is 600036 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600036 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600036 ( CN¥37.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥90.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600036 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600036?

Belangrijke metriek: Omdat 600036 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600036. Deze wordt berekend door 600036's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600036's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenCN¥141.34b
MarktkapitalisatieCN¥947.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600036's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600036 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.7b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.3x10.0%CN¥281.2b
000001 Ping An Bank
5.2x5.7%CN¥225.5b
601818 China Everbright Bank
6.9x10.1%CN¥205.0b
600036 China Merchants Bank
6.8x6.4%CN¥948.0b

Price-To-Earnings versus peers: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600036's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600036 6.8xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600036's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600036 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600036 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥37.91
CN¥44.94
+18.6%
10.2%CN¥54.50CN¥36.26n/a21
Dec ’25CN¥36.34
CN¥44.94
+23.7%
10.2%CN¥54.50CN¥36.26n/a21
Nov ’25CN¥38.01
CN¥44.12
+16.1%
11.7%CN¥54.50CN¥34.59n/a22
Oct ’25CN¥37.61
CN¥40.48
+7.6%
9.2%CN¥47.10CN¥33.68n/a22
Sep ’25CN¥32.15
CN¥40.74
+26.7%
9.8%CN¥47.10CN¥33.68n/a21
Aug ’25CN¥32.71
CN¥40.57
+24.0%
10.4%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jul ’25CN¥34.36
CN¥40.48
+17.8%
10.3%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jun ’25CN¥34.28
CN¥39.82
+16.1%
11.4%CN¥47.10CN¥28.81n/a23
May ’25CN¥34.31
CN¥38.88
+13.3%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a23
Apr ’25CN¥32.64
CN¥38.44
+17.8%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Mar ’25CN¥31.94
CN¥38.90
+21.8%
13.7%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Feb ’25CN¥30.42
CN¥38.62
+27.0%
14.2%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Jan ’25CN¥27.82
CN¥39.64
+42.5%
14.6%CN¥50.00CN¥27.30n/a22
Dec ’24CN¥28.26
CN¥42.29
+49.7%
12.5%CN¥53.60CN¥29.51CN¥36.3422
Nov ’24CN¥30.45
CN¥42.47
+39.5%
11.9%CN¥53.60CN¥29.83CN¥38.0124
Oct ’24CN¥32.97
CN¥43.48
+31.9%
11.8%CN¥53.26CN¥31.44CN¥37.6125
Sep ’24CN¥32.27
CN¥44.43
+37.7%
12.7%CN¥56.50CN¥31.44CN¥32.1525
Aug ’24CN¥34.99
CN¥46.14
+31.9%
14.8%CN¥56.50CN¥26.30CN¥32.7126
Jul ’24CN¥32.76
CN¥46.97
+43.4%
17.0%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.3627
Jun ’24CN¥32.06
CN¥47.22
+47.3%
16.7%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.2827
May ’24CN¥33.60
CN¥47.76
+42.1%
17.1%CN¥66.20CN¥24.80CN¥34.3128
Apr ’24CN¥34.27
CN¥49.25
+43.7%
17.4%CN¥66.20CN¥24.80CN¥32.6427
Mar ’24CN¥38.25
CN¥50.13
+31.1%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥31.9425
Feb ’24CN¥40.54
CN¥50.13
+23.7%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥30.4225
Jan ’24CN¥37.26
CN¥45.42
+21.9%
19.1%CN¥62.00CN¥23.60CN¥27.8223
Dec ’23CN¥35.00
CN¥44.84
+28.1%
20.4%CN¥65.00CN¥19.20CN¥28.2623

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Merchants Bank Co., Ltd. wordt gevolgd door 83 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays