China Merchants Bank Waardering

Is 600036 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600036 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600036 ( CN¥38.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥93.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600036 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600036?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 600036. Deze wordt berekend door 600036's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 600036's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

600036 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600036's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600036 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.2x
601166 Industrial Bank	5.5x	6.5%	CN¥388.5b
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.7x	10.0%	CN¥295.3b
000001 Ping An Bank	5.2x	5.6%	CN¥227.4b
601818 China Everbright Bank	6.5x	11.5%	CN¥194.3b
600036 China Merchants Bank	6.9x	6.7%	CN¥965.3b

Price-To-Earnings versus peers: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600036's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600036's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600036 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.9x
Eerlijke PE Verhouding	6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600036 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600036 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥38.80	CN¥44.12 +13.7%	11.7%	CN¥54.50	CN¥34.59	n/a	22
Nov ’25	CN¥38.01	CN¥44.12 +16.1%	11.7%	CN¥54.50	CN¥34.59	n/a	22
Oct ’25	CN¥37.61	CN¥40.48 +7.6%	9.2%	CN¥47.10	CN¥33.68	n/a	22
Sep ’25	CN¥32.15	CN¥40.74 +26.7%	9.8%	CN¥47.10	CN¥33.68	n/a	21
Aug ’25	CN¥32.71	CN¥40.57 +24.0%	10.4%	CN¥47.10	CN¥32.00	n/a	22
Jul ’25	CN¥34.36	CN¥40.48 +17.8%	10.3%	CN¥47.10	CN¥32.00	n/a	22
Jun ’25	CN¥34.28	CN¥39.82 +16.1%	11.4%	CN¥47.10	CN¥28.81	n/a	23
May ’25	CN¥34.31	CN¥38.88 +13.3%	12.8%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	23
Apr ’25	CN¥32.64	CN¥38.44 +17.8%	12.8%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Mar ’25	CN¥31.94	CN¥38.90 +21.8%	13.7%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Feb ’25	CN¥30.42	CN¥38.62 +27.0%	14.2%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Jan ’25	CN¥27.82	CN¥39.64 +42.5%	14.6%	CN¥50.00	CN¥27.30	n/a	22
Dec ’24	CN¥28.26	CN¥42.29 +49.7%	12.5%	CN¥53.60	CN¥29.51	n/a	22
Nov ’24	CN¥30.45	CN¥42.47 +39.5%	11.9%	CN¥53.60	CN¥29.83	CN¥38.01	24
Oct ’24	CN¥32.97	CN¥43.48 +31.9%	11.8%	CN¥53.26	CN¥31.44	CN¥37.61	25
Sep ’24	CN¥32.27	CN¥44.43 +37.7%	12.7%	CN¥56.50	CN¥31.44	CN¥32.15	25
Aug ’24	CN¥34.99	CN¥46.14 +31.9%	14.8%	CN¥56.50	CN¥26.30	CN¥32.71	26
Jul ’24	CN¥32.76	CN¥46.97 +43.4%	17.0%	CN¥66.20	CN¥26.30	CN¥34.36	27
Jun ’24	CN¥32.06	CN¥47.22 +47.3%	16.7%	CN¥66.20	CN¥26.30	CN¥34.28	27
May ’24	CN¥33.60	CN¥47.76 +42.1%	17.1%	CN¥66.20	CN¥24.80	CN¥34.31	28
Apr ’24	CN¥34.27	CN¥49.25 +43.7%	17.4%	CN¥66.20	CN¥24.80	CN¥32.64	27
Mar ’24	CN¥38.25	CN¥50.13 +31.1%	19.0%	CN¥68.27	CN¥23.60	CN¥31.94	25
Feb ’24	CN¥40.54	CN¥50.13 +23.7%	19.0%	CN¥68.27	CN¥23.60	CN¥30.42	25
Jan ’24	CN¥37.26	CN¥45.42 +21.9%	19.1%	CN¥62.00	CN¥23.60	CN¥27.82	23
Dec ’23	CN¥35.00	CN¥44.84 +28.1%	20.4%	CN¥65.00	CN¥19.20	CN¥28.26	23
Nov ’23	CN¥28.19	CN¥47.59 +68.8%	23.0%	CN¥74.76	CN¥19.20	CN¥30.45	25

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.