China Everbright Bank Company Limited

SHSE:601818 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥195.1b

China Everbright Bank Waardering

Is 601818 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601818 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601818 ( CN¥3.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601818 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601818?

Belangrijke metriek: Omdat 601818 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601818. Deze wordt berekend door 601818's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601818's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenCN¥31.89b
MarktkapitalisatieCN¥195.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601818's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601818 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
000001 Ping An Bank
5x5.7%CN¥218.9b
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥160.7b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.1x10.0%CN¥278.3b
601229 Bank of Shanghai
5.3x5.0%CN¥113.8b
601818 China Everbright Bank
6.6x11.2%CN¥195.1b

Price-To-Earnings versus peers: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601818's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601818 6.6xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601818's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601818 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601818 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.54
CN¥3.26
-7.8%
19.5%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.59

7D

-3.2%

1Y

11.5%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.25

7D

-2.6%

1Y

26.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.46

7D

-2.3%

1Y

34.2%