Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

SWX:LLBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.4b

Liechtensteinische Landesbank Waardering

Is LLBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 105.57
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LLBN ( CHF79.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF105.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLBN?

Belangrijke metriek: Omdat LLBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLBN. Deze wordt berekend door LLBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLBN's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenCHF 167.11m
MarktkapitalisatieCHF 2.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
BEKN Berner Kantonalbank
12.6xn/aCHF 2.3b
ZUGER Zuger Kantonalbank
20.3xn/aCHF 2.5b
TKBP Thurgauer Kantonalbank
18xn/aCHF 2.8b
SGKN St. Galler Kantonalbank
13.4xn/aCHF 2.9b
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.5xn/aCHF 2.4b

Price-To-Earnings versus peers: LLBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLBN 14.5xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLBN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 79.50
CHF 88.00
+10.7%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Mar ’26CHF 78.20
CHF 88.00
+12.5%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Feb ’26CHF 73.20
CHF 88.00
+20.2%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Jan ’26CHF 70.30
CHF 88.00
+25.2%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Dec ’25CHF 68.70
CHF 88.00
+28.1%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Nov ’25CHF 70.60
CHF 88.00
+24.6%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Oct ’25CHF 71.20
CHF 88.00
+23.6%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Sep ’25CHF 73.10
CHF 88.00
+20.4%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Aug ’25CHF 74.60
CHF 88.00
+18.0%
2.3%CHF 90.00CHF 86.00n/a2
Jul ’25CHF 71.80
CHF 85.00
+18.4%
5.9%CHF 90.00CHF 80.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 88.00
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tobias BrutschBank Vontobel AG
Thomas KalbermattenCredit Suisse
Jose LodeiroOppenheim Research GMBH