De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Commonwealth Bank of Australia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CBA ( A$133.34 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$116.02 )

Is CBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBA ( A$133.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$116.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CBA. Deze wordt berekend door CBA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CBA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$225.10b

CBA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	5.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.2x
NAB National Australia Bank	16.1x	2.8%	AU$113.4b
WBC Westpac Banking	15.7x	0.6%	AU$105.5b
ANZ ANZ Group Holdings	12.8x	2.3%	AU$89.5b
BFL BSP Financial Group	8.2x	n/a	AU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia	23.7x	4.5%	AU$225.1b

Price-To-Earnings versus peers: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het Global Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.7x
Eerlijke PE Verhouding	17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$134.61	AU$99.41 -26.2%	10.3%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	14
Sep ’25	AU$139.50	AU$98.09 -29.7%	9.4%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’25	AU$136.27	AU$95.09 -30.2%	9.9%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jul ’25	AU$126.20	AU$93.33 -26.0%	10.1%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jun ’25	AU$119.54	AU$93.20 -22.0%	10.0%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
May ’25	AU$113.92	AU$92.06 -19.2%	9.5%	AU$110.30	AU$80.00	n/a	15
Apr ’25	AU$120.34	AU$91.84 -23.7%	9.4%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Mar ’25	AU$117.36	AU$91.18 -22.3%	9.2%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Feb ’25	AU$114.10	AU$90.61 -20.6%	9.6%	AU$110.00	AU$80.00	n/a	14
Jan ’25	AU$111.80	AU$89.37 -20.1%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Dec ’24	AU$104.19	AU$89.37 -14.2%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Nov ’24	AU$96.87	AU$90.27 -6.8%	9.5%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Oct ’24	AU$99.97	AU$90.24 -9.7%	9.3%	AU$105.00	AU$80.00	AU$133.34	14
Sep ’24	AU$101.35	AU$90.11 -11.1%	8.9%	AU$105.00	AU$80.00	AU$139.50	15
Aug ’24	AU$105.85	AU$90.03 -14.9%	8.0%	AU$102.00	AU$80.00	AU$136.27	15
Jul ’24	AU$100.27	AU$89.56 -10.7%	7.2%	AU$100.00	AU$80.00	AU$126.20	15
Jun ’24	AU$96.80	AU$89.53 -7.5%	7.4%	AU$100.00	AU$80.00	AU$119.54	15
May ’24	AU$100.44	AU$90.79 -9.6%	7.7%	AU$104.00	AU$80.00	AU$113.92	15
Apr ’24	AU$98.32	AU$91.45 -7.0%	7.4%	AU$104.00	AU$80.00	AU$120.34	15
Mar ’24	AU$99.05	AU$91.69 -7.4%	7.1%	AU$104.00	AU$83.00	AU$117.36	16
Feb ’24	AU$110.15	AU$93.81 -14.8%	7.5%	AU$105.00	AU$84.00	AU$114.10	16
Jan ’24	AU$102.60	AU$94.12 -8.3%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$111.80	16
Dec ’23	AU$108.42	AU$94.12 -13.2%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$104.19	16
Nov ’23	AU$106.05	AU$93.74 -11.6%	7.6%	AU$110.00	AU$85.00	AU$96.87	16
Oct ’23	AU$90.70	AU$91.40 +0.8%	9.3%	AU$110.00	AU$77.00	AU$99.97	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.