Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$251.2b

Commonwealth Bank of Australia Waardering

Is CBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBA ( A$150.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$114.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBA?

Belangrijke metriek: Omdat CBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBA. Deze wordt berekend door CBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBA's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenAU$9.48b
MarktkapitalisatieAU$251.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
NAB National Australia Bank
15.8x2.3%AU$111.5b
WBC Westpac Banking
15.6x-0.06%AU$108.7b
ANZ ANZ Group Holdings
12.7x3.3%AU$83.1b
BFL BSP Financial Group
7.8xn/aAU$3.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia
26.5x4.4%AU$251.2b

Price-To-Earnings versus peers: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA 26.5xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies168PE0612182430+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$150.26
AU$99.32
-33.9%
10.0%AU$115.00AU$80.00n/a12
Dec ’25AU$158.58
AU$98.50
-37.9%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.09
AU$99.56
-29.9%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$133.34
AU$99.41
-25.4%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.27
AU$95.09
-30.2%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.20
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$158.5814
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.0914
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$133.3414
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.2715
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.2015
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.1016
Jan ’24AU$102.60
AU$94.12
-8.3%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.8016
Dec ’23AU$108.42
AU$94.12
-13.2%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.1916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commonwealth Bank of Australia wordt gevolgd door 36 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited