National Australia Bank Limited

ASX:NAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$120.5b

National Australia Bank Waardering

Is NAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAB ( A$39.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$42.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAB?

Belangrijke metriek: Omdat NAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAB. Deze wordt berekend door NAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAB's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenAU$7.06b
MarktkapitalisatieAU$120.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$113.4b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.5b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$2.9b
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$120.5b

Price-To-Earnings versus peers: NAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAB 17.1xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$39.51
AU$33.52
-15.2%
10.7%AU$38.40AU$26.50n/a14
Nov ’25AU$38.21
AU$32.86
-14.0%
10.7%AU$38.00AU$26.50n/a14
Oct ’25AU$37.13
AU$32.98
-11.2%
10.2%AU$38.00AU$26.50n/a15
Sep ’25AU$38.17
AU$32.46
-15.0%
9.2%AU$36.00AU$26.50n/a15
Aug ’25AU$38.05
AU$31.98
-16.0%
8.9%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jul ’25AU$36.07
AU$31.86
-11.7%
8.7%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jun ’25AU$33.91
AU$31.80
-6.2%
8.8%AU$35.69AU$26.50n/a15
May ’25AU$33.79
AU$31.00
-8.3%
8.9%AU$34.30AU$25.75n/a14
Apr ’25AU$34.64
AU$30.97
-10.6%
9.1%AU$34.10AU$25.75n/a14
Mar ’25AU$34.04
AU$30.51
-10.4%
9.4%AU$34.10AU$25.75n/a14
Feb ’25AU$31.90
AU$29.36
-8.0%
7.7%AU$32.00AU$25.75n/a14
Jan ’25AU$30.70
AU$28.48
-7.2%
6.7%AU$31.50AU$25.75n/a14
Dec ’24AU$28.43
AU$28.42
-0.04%
6.9%AU$31.50AU$25.75n/a14
Nov ’24AU$28.16
AU$28.87
+2.5%
5.9%AU$31.50AU$26.00AU$38.2114
Oct ’24AU$29.07
AU$28.75
-1.1%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$37.1314
Sep ’24AU$28.90
AU$28.57
-1.2%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$38.1715
Aug ’24AU$28.58
AU$27.73
-3.0%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$38.0515
Jul ’24AU$26.37
AU$27.73
+5.2%
8.4%AU$31.50AU$23.00AU$36.0715
Jun ’24AU$26.04
AU$27.83
+6.9%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$33.9115
May ’24AU$29.19
AU$29.90
+2.4%
10.2%AU$35.00AU$23.00AU$33.7915
Apr ’24AU$27.72
AU$30.56
+10.2%
11.0%AU$35.42AU$23.00AU$34.6415
Mar ’24AU$29.38
AU$31.50
+7.2%
9.2%AU$35.42AU$23.00AU$34.0415
Feb ’24AU$31.73
AU$31.87
+0.4%
8.6%AU$35.60AU$24.00AU$31.9015
Jan ’24AU$30.06
AU$31.83
+5.9%
8.3%AU$35.41AU$24.00AU$30.7015
Dec ’23AU$31.68
AU$31.83
+0.5%
8.3%AU$35.41AU$24.00AU$28.4315
Nov ’23AU$32.70
AU$31.90
-2.4%
5.2%AU$34.81AU$29.00AU$28.1615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a