Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BRSE:BOY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 66.5b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is BOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.35
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOY ( CHF11.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF22.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOY?

Belangrijke metriek: Omdat BOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOY. Deze wordt berekend door BOY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOY's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€9.67b
Marktkapitalisatie€70.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.2xn/aCHF 2.4b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.5x-1.1%CHF 8.1b
SBIN State Bank of India
8.1x2.3%₹6.4t
UCG UniCredit
7.6x-2.1%€74.1b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.3x-1.3%CHF 70.8b

Price-To-Earnings versus peers: BOY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOY 7.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BOY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 11.61
CHF 11.66
+0.4%
7.9%CHF 13.20CHF 9.14n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.54
0%
7.0%CHF 12.56CHF 9.16n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.70
0%
9.0%CHF 12.17CHF 8.61n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.61
0%
9.0%CHF 12.11CHF 8.57n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.77
0%
9.5%CHF 12.77CHF 8.64n/a17
Oct ’25n/a
CHF 10.78
0%
9.5%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Sep ’25n/a
CHF 10.84
0%
9.6%CHF 12.96CHF 8.77n/a18
Aug ’25n/a
CHF 10.82
0%
10.4%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Jul ’25n/a
CHF 10.89
0%
10.5%CHF 12.90CHF 8.77n/a18
Jun ’25n/a
CHF 11.16
0%
10.7%CHF 13.39CHF 9.10n/a19
May ’25n/a
CHF 11.07
0%
11.1%CHF 13.21CHF 9.04n/a20
Apr ’25n/a
CHF 10.22
0%
14.0%CHF 13.07CHF 8.09n/a22
Mar ’25n/a
CHF 9.49
0%
12.9%CHF 12.40CHF 7.63n/a23
Feb ’25n/a
CHF 9.23
0%
13.1%CHF 12.12CHF 7.46n/a23
Jan ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.8%CHF 12.28CHF 7.37n/a23
Dec ’24n/a
CHF 9.10
0%
11.2%CHF 11.25CHF 7.43n/a24
Nov ’24n/a
CHF 8.98
0%
11.6%CHF 11.32CHF 6.81n/a24
Oct ’24n/a
CHF 8.64
0%
9.9%CHF 10.16CHF 6.87n/a24
Sep ’24n/a
CHF 8.44
0%
9.8%CHF 9.87CHF 6.80n/a25
Aug ’24n/a
CHF 8.32
0%
9.5%CHF 9.90CHF 6.83n/a25
Jul ’24n/a
CHF 8.30
0%
9.3%CHF 9.79CHF 6.76n/a24
Jun ’24n/a
CHF 8.08
0%
12.5%CHF 9.72CHF 5.83n/a23
May ’24n/a
CHF 8.00
0%
11.9%CHF 9.65CHF 5.91n/a22
Apr ’24n/a
CHF 7.80
0%
11.9%CHF 9.23CHF 5.95n/a22
Mar ’24n/a
CHF 7.66
0%
11.2%CHF 9.13CHF 5.96n/a21
Feb ’24n/a
CHF 7.21
0%
12.8%CHF 8.98CHF 5.49n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 11.69
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.