State Bank of India

NSEI:SBIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹6.5t

State Bank of India Waardering

Is SBIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹660.22
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBIN ( ₹727.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹660.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBIN?

Belangrijke metriek: Omdat SBIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBIN. Deze wordt berekend door SBIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBIN's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten₹793.45b
Marktkapitalisatie₹6.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
ICICIBANK ICICI Bank
18x8.4%₹8.8t
500247 Kotak Mahindra Bank
17.5x-5.3%₹3.9t
532215 Axis Bank
11.1x7.8%₹3.1t
HDFCBANK HDFC Bank
18.8x9.9%₹13.1t
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t

Price-To-Earnings versus peers: SBIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBIN 8.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹727.85
₹920.83
+26.5%
9.8%₹1,102.00₹700.00n/a44
Mar ’26₹688.80
₹920.71
+33.7%
10.1%₹1,102.00₹700.00n/a44
Feb ’26₹766.00
₹960.49
+25.4%
9.7%₹1,102.00₹700.00n/a43
Jan ’26₹793.20
₹962.07
+21.3%
10.0%₹1,102.00₹690.00n/a43
Dec ’25₹838.95
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00₹688.8043
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00₹766.0040
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00₹793.2039
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹838.9540
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 44 Analysts
₹920.83
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 01:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

State Bank of India wordt gevolgd door 89 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited