State Bank of India

NSEI:SBIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹7.3t

State Bank of India Waardering

Is SBIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBIN ( ₹816.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹723.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBIN?

Belangrijke metriek: Omdat SBIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBIN. Deze wordt berekend door SBIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBIN's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
Inkomsten₹715.56b
Marktkapitalisatie₹7.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.3x10.3%₹13.3t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.3t

Price-To-Earnings versus peers: SBIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBIN 10.2xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹816.05
₹957.88
+17.4%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00n/a40
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Feb ’24₹527.35
₹719.54
+36.4%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.6537
Jan ’24₹613.70
₹715.11
+16.5%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.3537
Dec ’23₹608.10
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.7539
Nov ’23₹576.90
₹657.44
+14.0%
6.2%₹776.00₹541.00₹566.4039

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%