ICICI Bank Limited

NSEI:ICICIBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹8.8t

ICICI Bank Waardering

Is ICICIBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICICIBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICICIBANK ( ₹1250.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹644.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICICIBANK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICICIBANK?

Belangrijke metriek: Omdat ICICIBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICICIBANK. Deze wordt berekend door ICICIBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICICIBANK's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten₹473.68b
Marktkapitalisatie₹8.81t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICICIBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICICIBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.7%₹3.5t
532215 Axis Bank
12.6x8.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.2x10.3%₹13.3t
ICICIBANK ICICI Bank
18.6x8.5%₹8.8t

Price-To-Earnings versus peers: ICICIBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICICIBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ICICIBANK 18.6xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICICIBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICICIBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICICIBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICICIBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICICIBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,250.55
₹1,465.45
+17.2%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a40
Nov ’25₹1,291.80
₹1,460.08
+13.0%
6.6%₹1,640.00₹1,170.00n/a40
Oct ’25₹1,274.40
₹1,398.20
+9.7%
6.5%₹1,610.00₹1,120.00n/a40
Sep ’25₹1,229.20
₹1,385.93
+12.8%
5.8%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Aug ’25₹1,210.10
₹1,382.13
+14.2%
5.9%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Jul ’25₹1,211.85
₹1,316.63
+8.6%
4.8%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
Jun ’25₹1,121.05
₹1,310.63
+16.9%
5.0%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
May ’25₹1,150.40
₹1,296.27
+12.7%
5.9%₹1,450.00₹1,054.00n/a41
Apr ’25₹1,099.65
₹1,233.53
+12.2%
6.2%₹1,400.00₹1,054.00n/a40
Mar ’25₹1,086.90
₹1,227.28
+12.9%
6.0%₹1,400.00₹1,054.00n/a40
Feb ’25₹1,025.15
₹1,228.27
+19.8%
5.7%₹1,400.00₹1,054.00n/a41
Jan ’25₹999.40
₹1,190.24
+19.1%
5.7%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Dec ’24₹946.70
₹1,187.21
+25.4%
6.0%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Nov ’24₹914.05
₹1,189.24
+30.1%
5.8%₹1,375.00₹1,045.00₹1,291.8038
Oct ’24₹951.90
₹1,173.62
+23.3%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,274.4037
Sep ’24₹968.70
₹1,173.68
+21.2%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,229.2037
Aug ’24₹994.55
₹1,170.30
+17.7%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,210.1037
Jul ’24₹934.60
₹1,129.09
+20.8%
5.2%₹1,275.00₹1,015.00₹1,211.8535
Jun ’24₹936.10
₹1,126.09
+20.3%
5.0%₹1,250.00₹1,015.00₹1,121.0535
May ’24₹917.65
₹1,123.73
+22.5%
5.2%₹1,250.00₹1,000.00₹1,150.4037
Apr ’24₹877.25
₹1,119.75
+27.6%
5.0%₹1,260.00₹1,000.00₹1,099.6536
Mar ’24₹856.30
₹1,117.11
+30.5%
5.1%₹1,260.00₹1,000.00₹1,086.9036
Feb ’24₹847.95
₹1,104.56
+30.3%
6.3%₹1,260.00₹932.00₹1,025.1539
Jan ’24₹890.85
₹1,093.82
+22.8%
6.5%₹1,260.00₹932.00₹999.4038
Dec ’23₹940.20
₹1,085.26
+15.4%
5.8%₹1,250.00₹932.00₹946.7038
Nov ’23₹908.60
₹1,077.69
+18.6%
7.2%₹1,250.00₹790.00₹914.0539

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DCB Bank

₹36.2b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹114.07

7D

0.5%

1Y

0.9%

Union Bank of India

₹885.7b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹270.0b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%