HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹13.5t

HDFC Bank Waardering

Is HDFCBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDFCBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDFCBANK ( ₹1771.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹777.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDFCBANK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDFCBANK?

Belangrijke metriek: Omdat HDFCBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDFCBANK. Deze wordt berekend door HDFCBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDFCBANK's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten₹691.81b
Marktkapitalisatie₹13.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDFCBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDFCBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
19.2x8.4%₹9.1t
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.2t
532215 Axis Bank
11.9x8.9%₹3.3t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.6x10.3%₹13.5t

Price-To-Earnings versus peers: HDFCBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDFCBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HDFCBANK 19.6xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDFCBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDFCBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDFCBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDFCBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDFCBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,771.50
₹1,956.66
+10.5%
8.2%₹2,550.00₹1,554.00n/a41
Dec ’25₹1,796.05
₹1,946.49
+8.4%
8.1%₹2,550.00₹1,554.00n/a39
Nov ’25₹1,737.30
₹1,941.26
+11.7%
8.2%₹2,550.00₹1,554.00n/a39
Oct ’25₹1,726.20
₹1,887.73
+9.4%
8.2%₹2,550.00₹1,609.00n/a40
Sep ’25₹1,636.90
₹1,875.43
+14.6%
7.4%₹2,470.00₹1,609.00n/a40
Aug ’25₹1,638.80
₹1,875.95
+14.5%
7.4%₹2,470.00₹1,609.00n/a40
Jul ’25₹1,705.20
₹1,875.25
+10.0%
8.0%₹2,470.00₹1,620.00n/a40
Jun ’25₹1,531.55
₹1,877.13
+22.6%
8.0%₹2,470.00₹1,620.00n/a40
May ’25₹1,520.10
₹1,882.56
+23.8%
8.1%₹2,410.00₹1,620.00n/a41
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00₹1,796.0539
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HDFC Bank Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited