Loading...
TA logo

TransAlta CorporationTSX:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$6.5b
Prijs aandeel
CA$23.49
Mijn reële waarde
CA$20.41
15.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y65.9%
7D12.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

TransAlta Corporation

TSX:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.5b

TransAlta (TA) Aandelenoverzicht

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 119.41% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor TA uit onze risicocontroles.

TA Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TA logo
TransAlta

Alberta Data Center Demand Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Rising electricity demand and favorable market dynamics position TransAlta to grow revenue, enhance margins, and achieve stable, predictable earnings. Expansion of renewables and environmental asset monetization strengthens long-term cash flow predictability amid stricter emissions regulations and customer demand for low-carbon energy.
View narrative
CA$19.77
FV
18.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-6.56%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Global Decarbonization And Electrification Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Enhanced operational flexibility, new project acquisitions, and renewable energy demand could drive significant earnings and valuation upside beyond current expectations. Strategic portfolio shifts and strong positioning in premium markets may unlock higher-margin, contracted cash flows and superior long-term growth versus industry peers.
View narrative
CA$20
FV
17.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
-4.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Oversupplied Energy Markets And Regulatory Hurdles Will Depress Valuations

Key Takeaways Regulatory and policy instability, plus oversupplied markets, pose significant risks to earnings stability and revenue from core assets. Heavy dependence on legacy assets and increased competition in renewables threaten project returns, revenue growth, and balance sheet strength.
View narrative
CA$13.5
FV
74.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
-7.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

TransAlta Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TransAlta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$23.49
52 Week HoogtepuntCA$23.75
52 Week LaagCA$11.16
Bèta0.58
1 maand verandering34.15%
3 maanden verandering43.58%
1 Jaar Verandering65.89%
3 jaar verandering104.97%
5 jaar verandering177.00%
Verandering sinds IPO70.84%

Recent nieuws en updates

Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Oct 07
Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Oct 07
Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

May 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Rendement voor aandeelhouders

TACA Renewable EnergyCA Markt
7D12.2%0.1%0.3%
1Y65.9%16.6%20.8%

Rendement versus industrie: TA overtrof de Canadian Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.6 % opleverde.

Rendement versus markt: TA overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement4.2%
Renewable Energy Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market20.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: TA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. De onderneming is actief in de segmenten Hydro, Wind en Zonne-energie, Gas, Energietransitie en Energiemarketing. Het Hydro segment heeft een belang van ongeveer 922 megawatt (MW) aan hydro-elektrische opwekkingscapaciteit in eigendom in Alberta, British Columbia en Ontario.

TransAlta Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TransAlta zich tot de beurswaarde?
TA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$6.47b
Inkomsten(TTM)-CA$167.00m
Inkomsten(TTM)CA$2.51b
2.8x
P/S-verhouding
-41.7x
Koers/Winstverhouding

Is TA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TA resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$2.51b
Kosten van inkomstenCA$1.69b
BrutowinstCA$817.00m
Overige uitgavenCA$984.00m
Inkomsten-CA$167.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.56
Brutomarge32.59%
Nettowinstmarge-6.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding262.4%

Hoe presteerde TA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%
Huidig dividendrendement
-44%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/14 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransAlta Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research