company background image
TA logo

TransAlta TSX:TA Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$12.07

Marktkapitalisatie

CA$3.6b

7D

1.3%

1Y

36.4%

Bijgewerkt

17 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

TransAlta Corporation

TSX:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.6b

TA Overzicht aandelen

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 76.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14.1% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (6.2%) zijn lager dan vorig jaar (19.2%)

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TA logo
TransAlta
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Heartland Integration And Wind Projects May Support Cash Flows Amid Expected Revenue Decrease

Key Takeaways Full integration of Heartland assets and operationalization of wind projects are expected to enhance revenue stability and boost future earnings. Transition away from coal-fired generation and CO2 reduction could improve margins by benefiting from regulatory incentives.
View narrative
CA$18.59
FV
35.1% undervalued intrinsic discount
-6.23%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View TransAlta Community

TransAlta Corporation Concurrenten

Capital Power

TSX:CPX

CA$6.5b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$241.4m

Northland Power

TSX:NPI

CA$4.8b

Boralex

TSX:BLX

CA$3.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TransAlta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$12.07
52 Week HoogtepuntCA$21.22
52 Week LaagCA$8.55
Bèta0.55
1 maand verandering-11.83%
3 maanden verandering-41.63%
1 Jaar Verandering36.38%
3 jaar verandering-12.66%
5 jaar verandering56.55%
Verandering sinds IPO-12.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Dec 28 Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

Rendement voor aandeelhouders

TACA Renewable EnergyCA Markt
7D1.3%1.4%5.6%
1Y36.4%11.1%9.5%

Rendement versus industrie: TA overtrof de Canadian Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TA overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement8.7%
Renewable Energy Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: TA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van TA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. De onderneming is actief in de segmenten Hydro, Wind en Zonne-energie, Gas, Energietransitie en Energiemarketing. Het Hydro segment heeft een belang van ongeveer 922 megawatt (MW) aan hydro-elektrische opwekkingscapaciteit in eigendom in Alberta, British Columbia en Ontario.

TransAlta Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TransAlta zich tot de beurswaarde?
TA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$3.57b
Inkomsten(TTM)CA$177.00m
Inkomsten(TTM)CA$2.85b

20.3x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is TA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TA resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$2.85b
Kosten van inkomstenCA$1.71b
BrutowinstCA$1.14b
Overige uitgavenCA$962.00m
InkomstenCA$177.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.59
Brutomarge40.04%
Nettowinstmarge6.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding239.2%

Hoe presteerde TA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Betaalt TA een betrouwbaar dividend?

Zie TA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je TA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
TransAlta dividenddata
Ex Dividend DatumMay 30 2025
Betaaldatum dividendJul 01 2025
Dagen tot Ex-dividend41 days
Dagen tot dividendbetaaldatum73 days

Betaalt TA een betrouwbaar dividend?

Zie TA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 13:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransAlta Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research