TransAlta Corporation

TSX:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.3b

TransAlta Waardering

Is TA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TA ( CA$14.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$55.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
CPX Capital Power
13.9x-10.6%CA$7.2b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
36.2x15.5%CA$3.4b
MXG Maxim Power
8.3xn/aCA$215.9m
TA TransAlta
7.6xn/aCA$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: TA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.36
CA$15.36
+7.0%
13.7%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.8%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
Mar ’24CA$11.07
CA$15.67
+41.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$9.2612
Feb ’24CA$12.79
CA$15.79
+23.5%
12.4%CA$20.00CA$12.00CA$9.7612
Jan ’24CA$12.11
CA$15.96
+31.8%
12.9%CA$20.00CA$12.00CA$11.0212
Dec ’23CA$12.75
CA$16.33
+28.1%
10.3%CA$20.00CA$14.00CA$11.0912
Nov ’23CA$11.81
CA$15.79
+33.7%
12.0%CA$20.00CA$13.00CA$10.3812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y