TransAlta Corporation

TSX:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.5b

TransAlta Waardering

Is TA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TA ( CA$15.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$53.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TA?

Belangrijke metriek: Omdat TA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TA. Deze wordt berekend door TA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TA's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenCA$158.00m
MarktkapitalisatieCA$4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
CPX Capital Power
15.4x-10.6%CA$8.0b
MXG Maxim Power
7.4xn/aCA$308.7m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
34.8x18.7%CA$3.1b
TA TransAlta
28.5x-34.9%CA$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: TA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA 28.5xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.07
CA$15.92
+5.6%
13.8%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+7.0%
13.7%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.8%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
Mar ’24CA$11.07
CA$15.67
+41.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$9.2612
Feb ’24CA$12.79
CA$15.79
+23.5%
12.4%CA$20.00CA$12.00CA$9.7612
Jan ’24CA$12.11
CA$15.96
+31.8%
12.9%CA$20.00CA$12.00CA$11.0212
Dec ’23CA$12.75
CA$16.33
+28.1%
10.3%CA$20.00CA$14.00CA$11.0912
Nov ’23CA$11.81
CA$15.79
+33.7%
12.0%CA$20.00CA$13.00CA$10.3812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.20

7D

-17.0%

1Y

-7.1%