Boralex Inc.

TSX:BLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.7b

Boralex Waardering

Is BLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$90.40
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BLX ( CA$25.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$90.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLX?

Belangrijke metriek: Omdat BLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLX. Deze wordt berekend door BLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLX's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenCA$89.00m
MarktkapitalisatieCA$2.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
PIF Polaris Renewable Energy
25.7x36.6%CA$261.5m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.5x20.6%CA$85.0m
TA TransAlta
28.1x-24.7%CA$4.4b
CPX Capital Power
13.9x-15.9%CA$7.2b
BLX Boralex
29.8x19.7%CA$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLX 29.8xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$25.79
CA$38.82
+50.5%
8.7%CA$45.00CA$35.00n/a11
Feb ’26CA$25.84
CA$39.18
+51.6%
10.1%CA$46.00CA$35.00n/a11
Jan ’26CA$28.71
CA$42.00
+46.3%
8.4%CA$47.00CA$36.00n/a11
Dec ’25CA$30.14
CA$42.00
+39.3%
8.4%CA$47.00CA$36.00n/a11
Nov ’25CA$33.42
CA$42.60
+27.5%
8.3%CA$47.00CA$36.00n/a10
Oct ’25CA$35.88
CA$41.91
+16.8%
9.2%CA$47.00CA$36.00n/a11
Sep ’25CA$32.27
CA$41.36
+28.2%
8.6%CA$47.00CA$36.00n/a11
Aug ’25CA$34.13
CA$40.55
+18.8%
9.3%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jul ’25CA$33.51
CA$40.18
+19.9%
8.5%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.7%
8.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+33.0%
8.1%CA$45.00CA$33.00n/a11
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.1%
9.1%CA$45.00CA$33.00n/a10
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.3%
8.2%CA$44.00CA$33.00n/a10
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.8%
9.9%CA$44.00CA$30.00CA$25.8410
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.4%
9.3%CA$43.00CA$30.00CA$28.7111
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.7%
8.5%CA$42.00CA$30.00CA$30.1411
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.7%
8.1%CA$42.00CA$30.00CA$33.4211
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.8%
8.3%CA$50.00CA$38.00CA$35.8813
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.9%
8.1%CA$50.00CA$38.00CA$32.2714
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+37.0%
8.7%CA$53.00CA$39.00CA$34.1314
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.4%
9.2%CA$53.00CA$39.00CA$33.5114
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.5%
9.0%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
May ’24CA$39.10
CA$47.07
+20.4%
10.2%CA$57.50CA$39.00CA$28.9214
Apr ’24CA$41.15
CA$46.43
+12.8%
10.8%CA$57.50CA$39.00CA$28.6614
Mar ’24CA$36.41
CA$46.79
+28.5%
10.4%CA$57.50CA$39.00CA$29.3214
Feb ’24CA$38.58
CA$47.32
+22.7%
10.2%CA$57.50CA$40.00CA$32.9614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$38.82
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boralex Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation