Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$256.1m

Polaris Renewable Energy Waardering

Is PIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIF ( CA$12.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$58.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIF?

Belangrijke metriek: Omdat PIF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIF. Deze wordt berekend door PIF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIF's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$7.19m
MarktkapitalisatieUS$183.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$83.1m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
35x18.7%CA$3.1b
MXG Maxim Power
7.8xn/aCA$332.9m
PIF Polaris Renewable Energy
25.3x36.6%CA$256.1m

Price-To-Earnings versus peers: PIF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PIF 25.3xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.05
CA$23.40
+94.2%
17.4%CA$32.19CA$19.91n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.7%
17.9%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.2%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.7%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+80.0%
19.5%CA$32.44CA$19.12n/a6
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.4%
19.9%CA$32.13CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.8%
19.5%CA$31.99CA$18.97n/a6
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.4%
19.3%CA$31.56CA$18.91n/a6
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+96.0%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.3%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.7%
20.0%CA$34.28CA$19.89n/a5
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.8%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.5%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.5%
27.1%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.7%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
Sep ’24CA$14.96
CA$26.90
+79.8%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.126
Aug ’24CA$14.43
CA$26.43
+83.2%
24.4%CA$40.03CA$19.47CA$12.646
Jul ’24CA$14.25
CA$26.99
+89.4%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$12.826
Jun ’24CA$14.14
CA$26.99
+90.9%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$13.806
May ’24CA$13.31
CA$26.79
+101.3%
23.2%CA$40.07CA$20.39CA$11.656
Apr ’24CA$13.32
CA$26.93
+102.2%
23.6%CA$40.39CA$20.02CA$11.736
Mar ’24CA$13.56
CA$26.84
+98.0%
22.7%CA$39.96CA$20.98CA$11.716
Feb ’24CA$14.36
CA$26.66
+85.6%
22.5%CA$39.63CA$21.00CA$13.806
Jan ’24CA$14.07
CA$27.01
+92.0%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$13.236
Dec ’23CA$14.81
CA$27.01
+82.4%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$12.986
Nov ’23CA$16.75
CA$29.38
+75.4%
23.7%CA$41.57CA$20.80CA$13.295

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven