Brookfield Renewable Partners L.P.

TSX:BEP.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$16.9b

Brookfield Renewable Partners Waardering

Is BEP.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEP.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEP.UN ( CA$34.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$52.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEP.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEP.UN?

Belangrijke metriek: Omdat BEP.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BEP.UN. Deze wordt berekend door BEP.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEP.UN's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$5.77b
MarktkapitalisatieUS$12.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEP.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BEP.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
BEPC Brookfield Renewable
2.4x7.3%CA$15.8b
NPI Northland Power
2.2x3.5%CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
BLX Boralex
3.3x3.7%CA$3.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%CA$16.9b

Price-To-Sales versus peers: BEP.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEP.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International
0.3xn/aUS$1.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BEP.UN 2.1xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BEP.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEP.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEP.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BEP.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEP.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$34.96
CA$37.01
+5.9%
13.2%CA$44.57CA$31.03n/a7
Nov ’25CA$35.26
CA$39.69
+12.6%
9.3%CA$44.57CA$33.16n/a5
Oct ’25CA$38.10
CA$38.49
+1.0%
9.4%CA$43.19CA$32.13n/a5
Sep ’25CA$33.04
CA$37.94
+14.8%
9.3%CA$43.04CA$32.02n/a5
Aug ’25CA$33.30
CA$39.94
+19.9%
7.0%CA$44.38CA$37.03n/a4
Jul ’25CA$33.85
CA$39.74
+17.4%
6.8%CA$44.10CA$36.99n/a4
Jun ’25CA$38.05
CA$39.14
+2.9%
7.1%CA$43.88CA$36.95n/a4
May ’25CA$32.21
CA$38.73
+20.2%
9.3%CA$44.71CA$35.22n/a4
Apr ’25CA$31.33
CA$39.12
+24.9%
8.3%CA$44.09CA$35.00n/a4
Mar ’25CA$31.01
CA$39.05
+25.9%
8.2%CA$43.97CA$35.03n/a4
Feb ’25CA$34.90
CA$42.22
+21.0%
16.9%CA$54.89CA$34.91n/a5
Jan ’25CA$34.81
CA$42.66
+22.6%
17.3%CA$55.73CA$35.06n/a5
Dec ’24CA$35.00
CA$41.11
+17.5%
21.2%CA$55.66CA$30.78n/a5
Nov ’24CA$29.87
CA$44.48
+48.9%
16.3%CA$56.86CA$35.94CA$35.265
Oct ’24CA$29.51
CA$45.34
+53.6%
11.9%CA$55.42CA$40.02CA$38.105
Sep ’24CA$34.28
CA$46.36
+35.2%
11.1%CA$55.60CA$41.93CA$33.045
Aug ’24CA$37.50
CA$47.82
+27.5%
7.8%CA$54.48CA$42.97CA$33.305
Jul ’24CA$39.06
CA$47.53
+21.7%
7.7%CA$54.04CA$42.62CA$33.855
Jun ’24CA$41.07
CA$45.16
+10.0%
16.6%CA$55.74CA$30.68CA$38.056
May ’24CA$41.92
CA$46.70
+11.4%
19.2%CA$60.96CA$30.57CA$32.217
Apr ’24CA$42.60
CA$46.64
+9.5%
19.5%CA$61.19CA$30.69CA$31.337
Mar ’24CA$35.51
CA$48.86
+37.6%
13.3%CA$60.32CA$43.07CA$31.016
Feb ’24CA$37.96
CA$49.62
+30.7%
12.7%CA$60.18CA$43.15CA$34.906
Jan ’24CA$34.28
CA$50.69
+47.9%
12.4%CA$61.27CA$43.94CA$34.816
Dec ’23CA$38.47
CA$51.65
+34.3%
10.4%CA$61.14CA$45.24CA$35.006
Nov ’23CA$39.90
CA$53.67
+34.5%
12.5%CA$61.32CA$46.15CA$29.876

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

7D

0.8%

1Y

28.2%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%