Hydro One Limited

TSX:H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$26.5b

Hydro One Waardering

Is H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H ( CA$44.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$40.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H?

Belangrijke metriek: Omdat H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H. Deze wordt berekend door H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenCA$1.14b
MarktkapitalisatieCA$26.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
FTS Fortis
18.8x6.5%CA$29.8b
EMA Emera
25.2x13.1%CA$15.8b
CUP.U Caribbean Utilities Company
15.2x8.6%US$598.7m
ALA AltaGas
19.9x14.1%CA$9.7b
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b

Price-To-Earnings versus peers: H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H 23.3xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het North American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$44.21
CA$44.33
+0.3%
5.6%CA$47.00CA$37.00n/a12
Dec ’25CA$45.79
CA$44.25
-3.4%
5.5%CA$47.00CA$37.00n/a12
Nov ’25CA$44.72
CA$44.17
-1.2%
5.3%CA$46.00CA$37.00n/a12
Oct ’25CA$46.80
CA$43.73
-6.6%
5.7%CA$46.00CA$37.00n/a11
Sep ’25CA$45.81
CA$42.82
-6.5%
5.7%CA$46.00CA$37.00n/a11
Aug ’25CA$43.05
CA$40.27
-6.5%
5.2%CA$42.00CA$35.00n/a11
Jul ’25CA$39.85
CA$40.05
+0.5%
5.0%CA$42.00CA$35.00n/a11
Jun ’25CA$39.26
CA$39.95
+1.8%
5.1%CA$42.00CA$35.00n/a11
May ’25CA$38.63
CA$39.75
+2.9%
5.0%CA$42.00CA$35.00n/a12
Apr ’25CA$39.13
CA$40.08
+2.4%
4.6%CA$42.00CA$35.00n/a13
Mar ’25CA$40.64
CA$40.08
-1.4%
4.6%CA$42.00CA$35.00n/a13
Feb ’25CA$40.14
CA$39.35
-2.0%
6.0%CA$42.00CA$34.00n/a13
Jan ’25CA$39.70
CA$37.96
-4.4%
6.3%CA$42.00CA$34.00n/a13
Dec ’24CA$38.05
CA$37.96
-0.2%
6.3%CA$42.00CA$34.00CA$45.7913
Nov ’24CA$37.22
CA$37.73
+1.4%
6.7%CA$42.00CA$34.00CA$44.7213
Oct ’24CA$34.58
CA$38.42
+11.1%
6.4%CA$42.00CA$34.00CA$46.8013
Sep ’24CA$36.09
CA$38.75
+7.4%
5.7%CA$42.00CA$34.00CA$45.8114
Aug ’24CA$36.88
CA$38.73
+5.0%
6.7%CA$42.00CA$33.00CA$43.0513
Jul ’24CA$37.85
CA$39.12
+3.3%
7.8%CA$45.00CA$33.00CA$39.8513
Jun ’24CA$38.25
CA$38.77
+1.4%
7.8%CA$45.00CA$33.00CA$39.2615
May ’24CA$39.75
CA$38.17
-4.0%
8.7%CA$45.00CA$31.00CA$38.6315
Apr ’24CA$38.48
CA$37.77
-1.9%
7.5%CA$43.00CA$31.00CA$39.1315
Mar ’24CA$35.29
CA$37.70
+6.8%
7.2%CA$42.00CA$31.00CA$40.6415
Feb ’24CA$35.90
CA$37.33
+4.0%
7.8%CA$42.00CA$31.00CA$40.1415
Jan ’24CA$36.27
CA$36.04
-0.6%
8.8%CA$42.00CA$30.00CA$39.7014
Dec ’23CA$37.49
CA$35.17
-6.2%
5.7%CA$38.00CA$30.00CA$38.0515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hydro One Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross Allen FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research