Hydro One Limited

TSX:H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$31.6b

Hydro One Waardering

Is H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: H ( CA$52.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$539.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H?

Belangrijke metriek: Omdat H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H. Deze wordt berekend door H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenCA$1.31b
MarktkapitalisatieCA$31.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
FTS Fortis
21.4x8.11%CA$35.7b
EMA Emera
18.6x5.24%CA$20.4b
CUP.U Caribbean Utilities Company
12.2x4.17%US$563.9m
ALA AltaGas
17.1x3.82%CA$12.7b
H Hydro One
24.1x5.65%CA$31.6b

Price-To-Earnings versus peers: H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H 24.1xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het North American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$52.45
CA$52.14
-0.59%
8.28%CA$60.00CA$45.00n/a14
Jan ’27CA$54.64
CA$52.14
-4.57%
8.28%CA$60.00CA$45.00n/a14
Dec ’26CA$54.64
CA$51.57
-5.62%
8.40%CA$60.00CA$45.00n/a14
Nov ’26CA$51.73
CA$50.21
-2.93%
9.19%CA$59.00CA$40.00n/a14
Oct ’26CA$49.38
CA$49.61
+0.46%
8.71%CA$59.00CA$40.00n/a14
Sep ’26CA$50.01
CA$49.68
-0.66%
8.69%CA$59.00CA$40.00n/a14
Aug ’26CA$49.66
CA$49.03
-1.26%
8.82%CA$58.00CA$38.00n/a15
Jul ’26CA$49.07
CA$49.10
+0.061%
8.82%CA$58.00CA$38.00n/a15
Jun ’26CA$50.53
CA$48.89
-3.24%
9.02%CA$58.00CA$38.00n/a14
May ’26CA$52.97
CA$45.96
-13.23%
5.80%CA$49.00CA$38.00n/a13
Apr ’26CA$49.06
CA$45.19
-7.88%
4.90%CA$47.00CA$38.00n/a13
Mar ’26CA$46.34
CA$44.88
-3.14%
4.79%CA$47.00CA$38.00n/a13
Feb ’26CA$45.22
CA$44.25
-2.15%
5.47%CA$47.00CA$37.00n/a12
Jan ’26CA$44.27
CA$44.17
-0.23%
5.38%CA$47.00CA$37.00CA$54.6412
Dec ’25CA$45.79
CA$44.25
-3.36%
5.47%CA$47.00CA$37.00CA$54.6412
Nov ’25CA$44.72
CA$44.17
-1.24%
5.30%CA$46.00CA$37.00CA$51.7312
Oct ’25CA$46.80
CA$43.73
-6.57%
5.69%CA$46.00CA$37.00CA$49.3811
Sep ’25CA$45.81
CA$42.82
-6.53%
5.70%CA$46.00CA$37.00CA$50.0111
Aug ’25CA$43.05
CA$40.27
-6.45%
5.20%CA$42.00CA$35.00CA$49.6611
Jul ’25CA$39.85
CA$40.05
+0.49%
5.01%CA$42.00CA$35.00CA$49.0711
Jun ’25CA$39.26
CA$39.95
+1.77%
5.08%CA$42.00CA$35.00CA$50.5311
May ’25CA$38.63
CA$39.75
+2.90%
5.04%CA$42.00CA$35.00CA$52.9712
Apr ’25CA$39.13
CA$40.08
+2.42%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$49.0613
Mar ’25CA$40.64
CA$40.08
-1.39%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$46.3413
Feb ’25CA$40.14
CA$39.35
-1.98%
5.97%CA$42.00CA$34.00CA$45.2213
Jan ’25CA$39.70
CA$37.96
-4.38%
6.25%CA$42.00CA$34.00CA$44.2713
CA$52.14
Fair Value
0.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hydro One Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research