AltaGas Ltd.

TSX:ALA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.3b

AltaGas Waardering

Is ALA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALA ( CA$35.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$125.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALA?

Belangrijke metriek: Omdat ALA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALA. Deze wordt berekend door ALA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALA's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenCA$488.00m
MarktkapitalisatieCA$10.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
SPB Superior Plus
67.2x65.0%CA$1.5b
CU Canadian Utilities
23xn/aCA$9.6b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.4b
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALA 21.5xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het North American Gas Utilities -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$35.21
CA$38.20
+8.5%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.3%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.1%
4.6%CA$40.00CA$35.00n/a10
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.5%
3.9%CA$40.00CA$35.00n/a10
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.7%
5.1%CA$40.00CA$33.00n/a11
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.9%
4.3%CA$38.00CA$33.00n/a11
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.3%
4.2%CA$38.00CA$33.00n/a12
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.0%
3.8%CA$36.00CA$32.00n/a12
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.4%
4.9%CA$36.00CA$30.00n/a13
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.4%
5.0%CA$36.00CA$30.00n/a13
Feb ’25CA$28.05
CA$33.00
+17.6%
5.5%CA$36.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$27.82
CA$32.58
+17.1%
7.4%CA$36.00CA$27.00n/a12
Dec ’24CA$27.72
CA$32.09
+15.8%
7.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Nov ’24CA$26.30
CA$32.18
+22.4%
7.4%CA$36.00CA$27.00CA$33.7111
Oct ’24CA$26.05
CA$32.31
+24.0%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$33.5513
Sep ’24CA$27.23
CA$32.07
+17.8%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$34.5215
Aug ’24CA$26.03
CA$31.63
+21.5%
7.5%CA$36.00CA$27.00CA$33.6616
Jul ’24CA$23.80
CA$31.22
+31.2%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.9116
Jun ’24CA$23.50
CA$31.03
+32.0%
9.4%CA$35.00CA$25.00CA$30.7516
May ’24CA$23.84
CA$31.06
+30.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.1316
Apr ’24CA$22.53
CA$30.94
+37.3%
10.1%CA$35.00CA$24.00CA$29.7116
Mar ’24CA$23.41
CA$31.75
+35.6%
7.9%CA$36.00CA$29.00CA$29.3016
Feb ’24CA$24.47
CA$31.63
+29.2%
7.8%CA$36.00CA$29.00CA$28.0516
Jan ’24CA$23.38
CA$31.60
+35.2%
8.3%CA$36.00CA$28.00CA$27.8215
Dec ’23CA$22.96
CA$31.67
+37.9%
7.5%CA$36.00CA$29.00CA$27.7215
Nov ’23CA$23.70
CA$31.80
+34.2%
7.1%CA$36.00CA$29.00CA$26.3015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%