AltaGas Ltd.

TSX:ALA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$9.7b

AltaGas Waardering

Is ALA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALA ( CA$32.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$112.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALA?

Belangrijke metriek: Omdat ALA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALA. Deze wordt berekend door ALA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALA's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenCA$488.00m
MarktkapitalisatieCA$9.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
SPB Superior Plus
65.9x65.0%CA$1.5b
CU Canadian Utilities
22.1xn/aCA$9.4b
TA TransAlta
37.6x-31.6%CA$5.9b
EMA Emera
25.2x13.1%CA$15.8b
ALA AltaGas
19.9x14.1%CA$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALA 19.9xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het North American Gas Utilities -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$32.57
CA$38.20
+17.3%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Dec ’25CA$34.24
CA$38.20
+11.6%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.3%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.1%
4.6%CA$40.00CA$35.00n/a10
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.5%
3.9%CA$40.00CA$35.00n/a10
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.7%
5.1%CA$40.00CA$33.00n/a11
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.9%
4.3%CA$38.00CA$33.00n/a11
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.3%
4.2%CA$38.00CA$33.00n/a12
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.0%
3.8%CA$36.00CA$32.00n/a12
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.4%
4.9%CA$36.00CA$30.00n/a13
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.4%
5.0%CA$36.00CA$30.00n/a13
Feb ’25CA$28.05
CA$33.00
+17.6%
5.5%CA$36.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$27.82
CA$32.58
+17.1%
7.4%CA$36.00CA$27.00n/a12
Dec ’24CA$27.72
CA$32.09
+15.8%
7.3%CA$36.00CA$27.00CA$34.2411
Nov ’24CA$26.30
CA$32.18
+22.4%
7.4%CA$36.00CA$27.00CA$33.7111
Oct ’24CA$26.05
CA$32.31
+24.0%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$33.5513
Sep ’24CA$27.23
CA$32.07
+17.8%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$34.5215
Aug ’24CA$26.03
CA$31.63
+21.5%
7.5%CA$36.00CA$27.00CA$33.6616
Jul ’24CA$23.80
CA$31.22
+31.2%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.9116
Jun ’24CA$23.50
CA$31.03
+32.0%
9.4%CA$35.00CA$25.00CA$30.7516
May ’24CA$23.84
CA$31.06
+30.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.1316
Apr ’24CA$22.53
CA$30.94
+37.3%
10.1%CA$35.00CA$24.00CA$29.7116
Mar ’24CA$23.41
CA$31.75
+35.6%
7.9%CA$36.00CA$29.00CA$29.3016
Feb ’24CA$24.47
CA$31.63
+29.2%
7.8%CA$36.00CA$29.00CA$28.0516
Jan ’24CA$23.38
CA$31.60
+35.2%
8.3%CA$36.00CA$28.00CA$27.8215
Dec ’23CA$22.96
CA$31.67
+37.9%
7.5%CA$36.00CA$29.00CA$27.7215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AltaGas Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research