Capital Power Corporation

TSX:CPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.4b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Capital Power Waardering

Is CPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPX (CA$50.22) is trading below our estimate of fair value (CA$198.35)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPX is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CPX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.7x
PEG-verhouding-1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.8x
TA TransAlta
7.5x-123.2%CA$4.2b
NPI Northland Power
90.5x14.4%CA$6.0b
BLX Boralex
38.8x16.7%CA$3.7b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
CPX Capital Power
10.7x-10.9%CA$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the peer average (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the North American Renewable Energy industry average (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$50.22
CA$47.30
-5.8%
11.7%CA$60.00CA$40.00n/a10
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.8%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a10
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.6%
7.3%CA$53.00CA$40.00n/a11
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.3%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00n/a10
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00n/a11
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00CA$50.2212
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00CA$44.9513
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00CA$43.3613
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00CA$38.9913
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213
Nov ’23CA$44.15
CA$51.00
+15.5%
4.8%CA$56.00CA$48.00CA$35.8813
Oct ’23CA$46.90
CA$52.73
+12.4%
5.8%CA$58.00CA$49.00CA$37.9213

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y