Loading...
CPX logo

Capital Power CorporationTSX:CPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$11.1b
Prijs aandeel
CA$71.25
Mijn reële waarde
CA$69.04
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y41.5%
7D3.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Capital Power Corporation

TSX:CPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$11.1b

Capital Power (CPX) Aandelenoverzicht

Capital Power Corporation ontwikkelt, verwerft, bezit en exploiteert duurzame en thermische energieopwekkingsinstallaties in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 55.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.82% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 3.88% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


CPX Community Fair Values

Create Narrative

See what 50 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CPX logo
Capital Power

North American Demand Trends Will Expose Overvaluation Risks

Key Takeaways Overly optimistic demand and regulatory assumptions could lead to disappointing revenue and margin performance if electrification or decarbonization trends slow or shift. Continued growth faces risks from rising financing costs, aggressive competition, and challenges integrating new assets, potentially compressing margins and limiting earnings improvements.
View narrative
CA$69.04
FV
5.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
12.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
35users have followed this narrative
View Stock Community

Capital Power Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Capital Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$71.25
52 Week HoogtepuntCA$73.35
52 Week LaagCA$41.87
Bèta0.54
1 maand verandering19.29%
3 maanden verandering21.40%
1 Jaar Verandering41.48%
3 jaar verandering69.20%
5 jaar verandering133.22%
Verandering sinds IPO214.71%

Recent nieuws en updates

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 02
Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 01
Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08
Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio
User avatar

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements.

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03
Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Nov 06
We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Rendement voor aandeelhouders

CPXCA Renewable EnergyCA Markt
7D3.6%1.7%-1.5%
1Y41.5%14.7%18.8%

Rendement versus industrie: CPX overtrof de Canadian Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CPX overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CPX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CPX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1891741Avik Deywww.capitalpower.com

Capital Power Corporation ontwikkelt, verwerft, bezit en exploiteert faciliteiten voor duurzame en thermische energieopwekking in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit verschillende energiebronnen, waaronder wind, afvalwarmte, zon, stortgas, gas en batterijopslag. Het beheert ook zijn gerelateerde elektriciteits- en aardgasportfolio's door middel van handels- en marketingactiviteiten.

Capital Power Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Capital Power zich tot de beurswaarde?
CPX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$11.08b
Inkomsten(TTM)CA$409.00m
Inkomsten(TTM)CA$3.19b
27.1x
Koers/Winstverhouding
3.5x
P/S-verhouding

Is CPX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPX resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$3.19b
Kosten van inkomstenCA$1.87b
BrutowinstCA$1.32b
Overige uitgavenCA$912.00m
InkomstenCA$409.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.63
Brutomarge41.42%
Nettowinstmarge12.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding142.9%

Hoe presteerde CPX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%
Huidig dividendrendement
88%
Uitbetalingsratio

Betaalt CPX een betrouwbaar dividend?

Zie CPX dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CPX kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Capital Power dividenddata
Ex Dividend DatumSep 29 2025
Betaaldatum dividendOct 31 2025
Dagen tot Ex-dividend13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum19 days

Betaalt CPX een betrouwbaar dividend?

Zie CPX dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 03:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital Power Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity