Hoe verhoudt MXG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MXG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Hoe verhoudt MXG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

MXG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Wat is MXG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MXG te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MXG ( CA$5.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$4.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MXG Overzicht aandelen

Maxim Power Corp., een onafhankelijke energieproducent, verwerft of ontwikkelt, bezit en exploiteert energie- en energiegerelateerde projecten in Alberta, Canada. Meer informatie

MXG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.1 x) ligt onder de Canadian markt ( 14.6 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 2412.9%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Winstmarges (35.9%) zijn lager dan vorig jaar (67.3%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Maxim Power Corp. Concurrenten

TransAlta

TSX:TA

CA$5.0b

Capital Power

TSX:CPX

CA$7.4b

Polaris Renewable Energy

TSX:PIF

CA$270.3m

ONEnergy

TSXV:OEG.H

CA$4.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Maxim Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$5.94
52 Week Hoogtepunt	CA$6.53
52 Week Laag	CA$3.75
Bèta	0.87
1 maand verandering	-2.30%
3 maanden verandering	38.14%
1 Jaar Verandering	37.18%
3 jaar verandering	54.09%
5 jaar verandering	175.00%
Verandering sinds IPO	-38.13%

Recent nieuws en updates

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Dec 31

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 10

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) Performance Completely

Aug 05

Maxim Power (TSE:MXG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 07

Does Maxim Power (TSE:MXG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 13

Is Maxim Power (TSE:MXG) Using Too Much Debt?

Jul 01

Would Maxim Power (TSE:MXG) Be Better Off With Less Debt?

Mar 10

Are Insiders Buying Maxim Power Corp. (TSE:MXG) Stock?

Jan 01

Rendement voor aandeelhouders

	MXG	CA Renewable Energy	CA Markt
7D	-6.5%	-4.3%	-0.5%
1Y	37.2%	0.9%	17.7%

Rendement versus industrie: MXG overtrof de Canadian Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MXG overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MXG's price volatile compared to industry and market?
MXG volatility
MXG Average Weekly Movement	6.8%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in CA Market	18.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: MXG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MXG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	44	Bob Emmott	www.maximpowercorp.com

Maxim Power Corp., een onafhankelijke energieproducent, verwerft of ontwikkelt, bezit en exploiteert energie- en energiegerelateerde projecten in Alberta, Canada. Het exploiteert de Milner energiecentrale, een 300 MW gecombineerde cyclus gasgestookte energiecentrale gelegen in Grande Cache, Alberta. Het bedrijf is opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Maxim Power Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Maxim Power zich tot de beurswaarde?
MXG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$378.34m
Inkomsten(TTM)	CA$41.76m
Inkomsten(TTM)	CA$116.42m

9.1x

Koers/Winstverhouding

3.2x

P/S-verhouding

Is MXG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MXG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$116.42m
Kosten van inkomsten	CA$63.63m
Brutowinst	CA$52.80m
Overige uitgaven	CA$11.03m
Inkomsten	CA$41.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.66
Brutomarge	45.35%
Nettowinstmarge	35.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	25.0%

Hoe presteerde MXG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.4%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 03:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maxim Power Corp. wordt gevolgd door 5 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
MacMurray Whale	Cormark Securities Inc.
Jeremy Rosenfield	Desjardins Securities Inc.
Steven Paget	FirstEnergy Capital Corp.

MXG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Maxim Power Corp. Concurrenten

TSX:TA

CA$5.0b

TSX:CPX

CA$7.4b

TSX:PIF

CA$270.3m

TSXV:OEG.H

CA$4.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Now 29% overvalued after recent price rise

Director recently sold CA$105k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Maxim Power Corp. Approves Special Dividend, Payable on November 29, 2024

Recent updates

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Now 29% overvalued after recent price rise

Director recently sold CA$105k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Maxim Power Corp. Approves Special Dividend, Payable on November 29, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$37k worth of stock.

Maxim Power Corp., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Maxim Power's (TSE:MXG) Earnings Quality Is Low

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.56 (vs CA$0.84 in FY 2022)

Maxim Power Corp. Reports Impairment Charge for the Three Months Ended December 31, 2023

Maxim Power Corp. Announces Chief Executive Officer Changes, Effective January 1, 2024

President & COO exercised options to buy CA$274k worth of stock.

Third quarter 2023 earnings released: CA$0.10 loss per share (vs CA$0.48 profit in 3Q 2022)

Maxim Power (TSE:MXG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$152k worth of stock.

New minor risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: CA$0.28 (vs CA$0.51 in 1H 2022)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$191k worth of stock.

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Maxim Power's (TSE:MXG) Returns On Capital Are Heading Higher

Independent Director exercised options to buy CA$115k worth of stock.

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.15 (vs CA$0.34 in 1Q 2022)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$200k worth of stock.

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.84 (vs CA$1.57 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Maxim Power Corp. Provides Updates on the M2 Return to Service, CCGT Expansion Project and Insurance Information

Maxim Power Corp. Reports Fire Incident At Milner 2

Maxim Power Corp. Provides M2 Operations and CCGT Project Updates

President & COO exercised options to buy CA$277k worth of stock.

We Think Maxim Power (TSE:MXG) Has A Fair Chunk Of Debt

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.59 in 2Q 2021)

Cautious Investors Not Rewarding Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) Performance Completely

Maxim Power (TSE:MXG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Maxim Power Corp. Announces Board Changes

Independent Director exercised options to buy CA$109k worth of stock.

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.34 (vs CA$0.53 in 1Q 2021)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$183k worth of stock.

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Maxim Power Corp. Provides M2 Operations Update

President & COO exercised options to buy CA$215k worth of stock.

Investor sentiment improved over the past week

Does Maxim Power (TSE:MXG) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.36 (vs CA$0.01 in 3Q 2020)

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$195k worth of stock.

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$159k worth of stock.

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.59 (vs CA$0.023 loss in 2Q 2020)

Is Maxim Power (TSE:MXG) Using Too Much Debt?

VP of Corporate Development & CFO recently bought CA$183k worth of stock

Maxim Power Corp. Updates on 300 Mw Milner 2 CCGT Project

Independent Director exercised options to buy CA$117k worth of stock.

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.53 (vs CA$0.02 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released

Maxim Power Corp., Annual General Meeting, May 27, 2021

Would Maxim Power (TSE:MXG) Be Better Off With Less Debt?