company background image
CUP.U logo

Caribbean Utilities Company TSX:CUP.U Voorraadrapport

Laatste prijs

US$14.24

Marktkapitalisatie

US$598.7m

7D

1.6%

1Y

31.9%

Bijgewerkt

21 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Caribbean Utilities Company, Ltd.

TSX:CUP.U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$598.7m

CUP.U Overzicht aandelen

Caribbean Utilities Company, Ltd. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit in Grand Cayman. Meer informatie

CUP.U fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei2/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.6% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9.1% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 5.2% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Caribbean Utilities Company, Ltd. Concurrenten

Emera

TSX:EMA

CA$15.8b

Hydro One

TSX:H

CA$26.5b

Fortis

TSX:FTS

CA$29.8b

Superior Plus

TSX:SPB

CA$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Caribbean Utilities Company
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$14.24
52 Week HoogtepuntUS$14.49
52 Week LaagUS$10.76
Bèta0.44
1 maand verandering2.74%
3 maanden verandering1.79%
1 Jaar Verandering31.85%
3 jaar verandering-5.07%
5 jaar verandering-13.85%
Verandering sinds IPO7.31%

Recent nieuws en updates

Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 13
Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.185

Aug 30
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.185

Recent updates

Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 13
Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.185

Aug 30
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.185

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 21
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings Are

Feb 16
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings Are

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Caribbean Utilities Company, Ltd. (TSE:CUP.U) Revenues

Feb 15
Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Caribbean Utilities Company, Ltd. (TSE:CUP.U) Revenues

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Feb 09
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Nov 11
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Aug 29
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.18

May 15
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.18

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.175

Feb 18
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.175

Broker Revenue Forecasts For Caribbean Utilities Company, Ltd. (TSE:CUP.U) Are Surging Higher

Nov 04
Broker Revenue Forecasts For Caribbean Utilities Company, Ltd. (TSE:CUP.U) Are Surging Higher

Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.175

Aug 14
Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.175

We Like Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 10
We Like Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Rendement voor aandeelhouders

CUP.UCA Electric UtilitiesCA Markt
7D1.6%-1.5%-2.6%
1Y31.9%20.1%15.2%

Rendement versus industrie: CUP.U overtrof de Canadian Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CUP.U overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CUP.U's price volatile compared to industry and market?
CUP.U volatility
CUP.U Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: CUP.U heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CUP.U is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1966277J. F. Hewwww.cuc-cayman.com

Caribbean Utilities Company, Ltd. houdt zich bezig met het opwekken, transporteren en distribueren van elektriciteit in Grand Cayman. Het bedrijf wekt elektriciteit op met behulp van diesel met een totale geïnstalleerde capaciteit van 166 megawatt. Het bedrijf exploiteert ook negen transformatorstations met ongeveer 436 mijl aan hoogspanningstransmissie- en distributieleidingen over land en 15 mijl aan hoogspanningsonderzeese kabels.

Caribbean Utilities Company, Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Caribbean Utilities Company zich tot de beurswaarde?
CUP.U fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$598.72m
Inkomsten(TTM)US$39.27m
Inkomsten(TTM)US$294.86m

15.2x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is CUP.U overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CUP.U resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$294.86m
Kosten van inkomstenUS$191.91m
BrutowinstUS$102.94m
Overige uitgavenUS$63.68m
InkomstenUS$39.27m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.93
Brutomarge34.91%
Nettowinstmarge13.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding124.1%

Hoe presteerde CUP.U op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 04:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caribbean Utilities Company, Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross Allen FowlerBarclays
Michael McGowanBMO Capital Markets Equity Research
Samuel KanesScotiabank Global Banking and Market