TeraGo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
TeraGo heeft een totaal eigen vermogen van CA$7.9M en een totale schuld van CA$24.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 312.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$56.2M en CA$48.3M.
Belangrijke informatie
312.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$24.56m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$5.73m |
| Aandelen | CA$7.86m |
| Totaal verplichtingen | CA$48.29m |
| Totaal activa | CA$56.15m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is TeraGo (TSE:TGO) A Risky Investment?
Jan 07
Is TeraGo (TSE:TGO) Using Debt In A Risky Way?
Oct 05Here's Why TeraGo (TSE:TGO) Can Afford Some Debt
Jun 08TeraGo (TSE:TGO) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jan 26We Think TeraGo (TSE:TGO) Has A Fair Chunk Of Debt
Sep 10We Think TeraGo (TSE:TGO) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 01
Recent updates
A Piece Of The Puzzle Missing From TeraGo Inc.'s (TSE:TGO) Share Price
Nov 13After Leaping 34% TeraGo Inc. (TSE:TGO) Shares Are Not Flying Under The Radar
Jun 07Even With A 45% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding TeraGo Inc.'s (TSE:TGO) Performance Completely
Apr 15With TeraGo Inc. (TSE:TGO) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Feb 29Is TeraGo (TSE:TGO) A Risky Investment?
Jan 07Is TeraGo (TSE:TGO) Using Debt In A Risky Way?
Oct 05Why Investors Shouldn't Be Surprised By TeraGo Inc.'s (TSE:TGO) P/S
Aug 04Here's Why TeraGo (TSE:TGO) Can Afford Some Debt
Jun 08TeraGo (TSE:TGO) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jan 26We Think TeraGo (TSE:TGO) Has A Fair Chunk Of Debt
Sep 10Does TeraGo's (TSE:TGO) Share Price Gain of 44% Match Its Business Performance?
Feb 23We Think TeraGo (TSE:TGO) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 01If You Had Bought TeraGo's (TSE:TGO) Shares A Year Ago You Would Be Down 46%
Jul 13Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$8.5M ) van TGO } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$34.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TGO ( CA$8.5M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$13.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 239.6% ) TGO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TGO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 59.7% naar 312.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TGO voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TGO is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 39.5 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 06:56 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
TeraGo Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Bek | CIBC Capital Markets |
| David McFadgen | Cormark Securities Inc. |