Apple Waardering

Is AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAPL ( CA$33.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$36.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAPL?

Belangrijke metriek: Omdat AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAPL. Deze wordt berekend door AAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAPL's PE Ratio?
PE-verhouding37.1x
InkomstenUS$93.74b
MarktkapitalisatieUS$3.47t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
CLS Celestica
27.5x13.6%CA$14.5b
AAPL Apple
37.1x10.2%CA$3.5t

Price-To-Earnings versus peers: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAPL 37.1xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het North American Tech -industriegemiddelde ( 21.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhouding38x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven