HIVE Digital Technologies Ltd.

TSXV:HIVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$733.1m

HIVE Digital Technologies Waardering

Is HIVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HIVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HIVE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIVE?

Belangrijke metriek: Omdat HIVE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HIVE. Deze wordt berekend door HIVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIVE's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$123.02m
MarktkapitalisatieUS$524.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIVE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HIVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
DND Dye & Durham
2.6x8.3%CA$1.2b
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$655.9m
BITF Bitfarms
5.3x75.4%CA$1.4b
CMG Computer Modelling Group
6.7x13.3%CA$824.4m
HIVE HIVE Digital Technologies
4.2x45.1%CA$733.1m

Price-To-Sales versus peers: HIVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIVE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
HIVE 4.2xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HIVE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIVE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIVE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding7.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HIVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven