Tecsys Inc.

TSX:TCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$603.1m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Tecsys Waardering

Is TCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCS ( CA$40.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$68.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TCS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA116.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
SYZ Sylogist
3.9x11.1%CA$260.9m
BB BlackBerry
2.2x24.2%CA$1.9b
VERS VERSES AI
50.3xn/aCA$116.5m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.5%CA$62.5m
TCS Tecsys
3.5x10.2%CA$603.1m

Price-To-Sales versus peers: TCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TCS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$40.15
CA$45.60
+13.6%
7.4%CA$50.00CA$40.00n/a5
Sep ’25CA$43.65
CA$45.80
+4.9%
6.7%CA$50.00CA$41.00n/a5
Aug ’25CA$40.25
CA$45.80
+13.8%
6.7%CA$50.00CA$41.00n/a5
Jul ’25CA$34.99
CA$46.33
+32.4%
4.3%CA$50.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$35.40
CA$46.60
+31.6%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
May ’25CA$37.90
CA$46.60
+23.0%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Apr ’25CA$38.66
CA$46.60
+20.5%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Mar ’25CA$38.87
CA$46.40
+19.4%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Feb ’25CA$34.07
CA$46.40
+36.2%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Jan ’25CA$32.81
CA$46.40
+41.4%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Dec ’24CA$33.75
CA$46.40
+37.5%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Nov ’24CA$25.50
CA$46.75
+83.3%
5.1%CA$50.00CA$44.00n/a4
Oct ’24CA$28.00
CA$46.40
+65.7%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$40.785
Sep ’24CA$29.00
CA$46.40
+60.0%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$43.655
Aug ’24CA$28.00
CA$46.75
+67.0%
5.1%CA$50.00CA$44.00CA$40.254
Jul ’24CA$27.86
CA$46.50
+66.9%
5.8%CA$50.00CA$43.00CA$34.994
Jun ’24CA$25.67
CA$45.50
+77.2%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$35.406
May ’24CA$26.70
CA$45.50
+70.4%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$37.906
Apr ’24CA$27.36
CA$45.43
+66.0%
6.7%CA$50.00CA$40.00CA$38.667
Mar ’24CA$26.86
CA$45.14
+68.1%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$38.877
Feb ’24CA$28.64
CA$45.14
+57.6%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$34.077
Jan ’24CA$26.53
CA$45.14
+70.2%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$32.817
Dec ’23CA$30.30
CA$45.93
+51.6%
6.3%CA$50.00CA$40.00CA$33.757
Nov ’23CA$29.98
CA$46.64
+55.6%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$25.507
Oct ’23CA$29.26
CA$46.64
+59.4%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$28.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y