De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Docebo Waardering

Is DCBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCBO ( CA$58.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$71.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCBO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCBO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DCBO. Deze wordt berekend door DCBO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DCBO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.32b

DCBO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	84.7x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	78x
ENGH Enghouse Systems	22.2x	11.3%	CA$1.9b
CMG Computer Modelling Group	39.1x	24.6%	CA$910.2m
KXS Kinaxis	158.9x	47.0%	CA$4.5b
TOI Topicus.com	91.7x	n/a	CA$10.8b
DCBO Docebo	74.9x	34.0%	CA$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: DCBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (76.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	74.9x
Eerlijke PE Verhouding	50x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$57.41	CA$66.73 +16.2%	15.1%	CA$75.02	CA$47.48	n/a	5
Sep ’25	CA$57.90	CA$67.09 +15.9%	14.9%	CA$75.20	CA$47.95	n/a	5
Aug ’25	CA$52.43	CA$65.96 +25.8%	15.0%	CA$74.90	CA$48.03	n/a	5
Jul ’25	CA$52.83	CA$65.96 +24.9%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
Jun ’25	CA$46.88	CA$65.96 +40.7%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
May ’25	CA$62.17	CA$76.73 +23.4%	19.3%	CA$100.17	CA$56.03	n/a	5
Apr ’25	CA$66.41	CA$75.60 +13.8%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Mar ’25	CA$72.93	CA$75.60 +3.7%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Feb ’25	CA$59.39	CA$70.93 +19.4%	21.5%	CA$94.72	CA$42.87	n/a	6
Jan ’25	CA$63.99	CA$71.74 +12.1%	21.2%	CA$95.01	CA$43.47	n/a	6
Dec ’24	CA$61.00	CA$71.99 +18.0%	20.7%	CA$94.06	CA$43.78	n/a	6
Nov ’24	CA$53.94	CA$69.65 +29.1%	21.9%	CA$89.97	CA$39.62	n/a	6
Oct ’24	CA$55.08	CA$69.14 +25.5%	22.1%	CA$89.99	CA$39.24	CA$58.91	6
Sep ’24	CA$58.69	CA$69.04 +17.6%	22.3%	CA$90.31	CA$39.14	CA$57.90	6
Aug ’24	CA$51.96	CA$65.07 +25.2%	24.7%	CA$84.62	CA$35.91	CA$52.43	5
Jul ’24	CA$52.44	CA$66.85 +27.5%	21.9%	CA$83.81	CA$36.55	CA$52.83	6
Jun ’24	CA$47.00	CA$67.70 +44.0%	20.3%	CA$84.83	CA$37.00	CA$46.88	7
May ’24	CA$51.73	CA$73.82 +42.7%	10.4%	CA$90.03	CA$66.82	CA$62.17	6
Apr ’24	CA$55.02	CA$74.39 +35.2%	9.9%	CA$89.96	CA$67.48	CA$66.41	6
Mar ’24	CA$47.61	CA$72.88 +53.1%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$72.93	6
Feb ’24	CA$51.90	CA$72.88 +40.4%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$59.39	6
Jan ’24	CA$44.74	CA$74.22 +65.9%	12.1%	CA$90.12	CA$61.65	CA$63.99	6
Dec ’23	CA$44.15	CA$70.79 +60.3%	16.3%	CA$89.94	CA$54.00	CA$61.00	6
Nov ’23	CA$40.05	CA$77.89 +94.5%	17.4%	CA$96.58	CA$54.01	CA$53.94	6
Oct ’23	CA$37.30	CA$76.45 +105.0%	20.1%	CA$100.87	CA$53.93	CA$55.08	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.