Docebo Inc.

TSX:DCBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.8b

Docebo Waardering

Is DCBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$71.59
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DCBO ( CA$59.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$71.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCBO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCBO?

Belangrijke metriek: Omdat DCBO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCBO. Deze wordt berekend door DCBO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCBO's PE Ratio?
PE-verhouding70.8x
InkomstenUS$18.05m
MarktkapitalisatieUS$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76x
ENGH Enghouse Systems
18.4x7.7%CA$1.5b
CMG Computer Modelling Group
28.7x20.3%CA$704.8m
KXS Kinaxis
158.6x42.9%CA$4.6b
TOI Topicus.com
98.4xn/aCA$12.3b
DCBO Docebo
70.8x39.2%CA$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: DCBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (70.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.9xn/aUS$2.07m
DCBO 70.8xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.8 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.8x
Eerlijke PE Verhouding65.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$59.89
CA$76.87
+28.3%
7.2%CA$84.38CA$71.24n/a3
Feb ’26CA$60.80
CA$78.04
+28.4%
6.9%CA$84.88CA$71.66n/a3
Jan ’26CA$64.46
CA$75.61
+17.3%
6.0%CA$82.09CA$69.30n/a4
Dec ’25CA$69.74
CA$75.61
+8.4%
6.0%CA$82.09CA$69.30n/a4
Nov ’25CA$67.54
CA$71.76
+6.2%
4.5%CA$75.30CA$67.93n/a4
Oct ’25CA$58.91
CA$66.69
+13.2%
15.0%CA$75.02CA$47.48n/a5
Sep ’25CA$57.90
CA$67.05
+15.8%
14.9%CA$74.99CA$47.95n/a5
Aug ’25CA$52.43
CA$65.91
+25.7%
14.9%CA$74.90CA$48.03n/a5
Jul ’25CA$52.83
CA$65.91
+24.8%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
Jun ’25CA$46.88
CA$65.91
+40.6%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
May ’25CA$62.17
CA$76.68
+23.3%
19.3%CA$100.17CA$56.03n/a5
Apr ’25CA$66.41
CA$75.56
+13.8%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Mar ’25CA$72.93
CA$75.56
+3.6%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Feb ’25CA$59.39
CA$70.89
+19.4%
21.5%CA$94.72CA$42.87CA$60.806
Jan ’25CA$63.99
CA$71.70
+12.1%
21.2%CA$95.01CA$43.47CA$64.466
Dec ’24CA$61.00
CA$71.96
+18.0%
20.7%CA$94.06CA$43.78CA$69.746
Nov ’24CA$53.94
CA$69.65
+29.1%
21.9%CA$89.97CA$39.62CA$67.546
Oct ’24CA$55.08
CA$69.14
+25.5%
22.1%CA$89.99CA$39.24CA$58.916
Sep ’24CA$58.69
CA$69.04
+17.6%
22.3%CA$90.31CA$39.14CA$57.906
Aug ’24CA$51.96
CA$65.07
+25.2%
24.7%CA$84.62CA$35.91CA$52.435
Jul ’24CA$52.44
CA$66.85
+27.5%
21.9%CA$83.81CA$36.55CA$52.836
Jun ’24CA$47.00
CA$67.70
+44.0%
20.3%CA$84.83CA$37.00CA$46.887
May ’24CA$51.73
CA$73.82
+42.7%
10.4%CA$90.03CA$66.82CA$62.176
Apr ’24CA$55.02
CA$74.39
+35.2%
9.9%CA$89.96CA$67.48CA$66.416
Mar ’24CA$47.61
CA$72.88
+53.1%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$72.936
Feb ’24CA$51.90
CA$72.88
+40.4%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$59.396
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$76.87
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Docebo Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity