Kinaxis Inc.

TSX:KXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.9b

Kinaxis Waardering

Is KXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$199.70
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KXS ( CA$177 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$199.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KXS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KXS?

Belangrijke metriek: Omdat KXS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KXS. Deze wordt berekend door KXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KXS's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$483.11m
MarktkapitalisatieUS$3.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KXS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
TOI Topicus.com
6.4x15.4%CA$12.7b
DSG Descartes Systems Group
13.6x9.7%CA$11.9b
LSPD Lightspeed Commerce
1.4x11.5%CA$1.9b
LMN Lumine Group
11.7x19.5%CA$10.7b
KXS Kinaxis
7.4x12.2%CA$4.9b

Price-To-Sales versus peers: KXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KXS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOMD Zoomd Technologies
0.7xn/aUS$30.93m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$20.61m
TRBE Tribe Property Technologies
0.7x15.1%US$13.99m
VXTR Voxtur Analytics
0.4xn/aUS$13.77m
KXS 7.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies29PS03.26.49.612.816+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KXS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KXS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KXS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KXS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$177.00
CA$190.94
+7.9%
10.0%CA$221.52CA$154.84n/a10
Apr ’26CA$156.55
CA$197.28
+26.0%
9.1%CA$226.25CA$162.50n/a10
Mar ’26CA$157.69
CA$196.64
+24.7%
9.1%CA$225.56CA$162.01n/a10
Feb ’26CA$167.33
CA$198.52
+18.6%
8.5%CA$224.84CA$160.98n/a11
Jan ’26CA$173.14
CA$193.96
+12.0%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Dec ’25CA$183.47
CA$193.96
+5.7%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.75
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85CA$156.5511
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85CA$157.6911
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04CA$167.3311
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$173.1411
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$183.4711
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$190.94
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 02:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinaxis Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity